JPM USD Em Mkts Sovereign Bond UCITS ETF USD A

IE00BJ06C937
93,93 USD 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,706 USD (0,76 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BJ06C937
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 61,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 0,96 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 0,91 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 0,88 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 0,87 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,84 %
OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC 4.397% 01-JUN-2024 0,84 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 0,80 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 0,80 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,74 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 0,74 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -7,89 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -2,39 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -