JPM USD Em Mkts Sovereign Bond UCITS ETF USD A

IE00BJ06C937
96,43 USD 02/02/2023 00:00 Borsa Italiana
1,0783 USD (1,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BJ06C937
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 59,510 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,11 %
Liquidità -0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 1,14 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 26-NOV-2029 1,02 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.143% 2 1,00 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 0,97 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 0,90 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.375% 08-MAY-204 0,85 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 0,85 %
OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC 4.397% 01-JUN-2024 0,85 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 0,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,78 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,54 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -6,91 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,46 % 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -