JSS Sust Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

LU0097427784
292,13 EUR 05/11/2026
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097427784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 70,570 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Azioni 98,54 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,74 %
Industrie e servizi vari 13,56 %
Settore finanziario 13,09 %
Salute e farmacia 11,10 %
Beni di consumo 6,56 %
Servizi alle collettività 4,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,62 %
Immobili 2,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,39 %
Germania 6,20 %
Olanda 4,70 %
Gran Bretagna 3,21 %
Svizzera 3,11 %
Giappone 3,00 %
Canada 1,87 %
Francia 1,65 %
Spagna 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,88 %
EUR - Euro 15,44 %
CHF - Franco svizzero 3,11 %
CAD - Dollaro canadese 1,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,49 %
JPY - Yen giapponese 1,48 %
SEK - Corona svedese 1,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NVIDIA CORPORATION ORD 7,59 %
MICROSOFT CORPORATION ORD 5,44 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,84 %
APPLE INC. ORD 3,93 %
MERCK & CO INC ORD 3,06 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP ORD 2,67 %
FLEX LTD ORD 2,66 %
BANK OF AMERICA CORPORATION ORD 2,17 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,02 %
SIEMENS AG ORD 1,97 %

Performance in EUR (05/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,03 % -4,38 %
Rendimento a 3 mesi -1,98 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 3,45 %
Rendimento a 1 anno 9,15 % 13,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,03 % 16,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,39 % 9,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,34 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 12,03 %
Beta 1,07
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,68