JSS Sust Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

LU0097427784
198,83 EUR 23/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097427784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 62,630 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,33 %
Beni di consumo 21,90 %
Settore finanziario 13,57 %
Salute e farmacia 12,82 %
Industrie e servizi vari 11,72 %
Servizi alle collettività 6,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,31 %
Giappone 5,16 %
Canada 3,40 %
Germania 3,35 %
Gran Bretagna 3,06 %
Irlanda 2,89 %
Francia 2,85 %
Danimarca 2,29 %
Singapore 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,10 %
EUR - Euro 11,87 %
JPY - Yen giapponese 5,16 %
CAD - Dollaro canadese 3,40 %
GBP - Sterlina inglese 3,06 %
DKK - Corona danese 2,29 %
SEK - Corona svedese 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,86 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 3,86 %
SEALED AIR CORP ORD 3,62 %
STANTEC INC ORD 3,40 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,88 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,85 %
DANAHER CORP ORD 2,57 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,52 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,43 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,80 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -10,36 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -11,81 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,20 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,06 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,27 % 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,88 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,04
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,76