JSS Sust Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

LU0097427784
203,95 EUR 25/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097427784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 59,070 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,73 %
Beni di consumo 19,14 %
Industrie e servizi vari 14,19 %
Salute e farmacia 13,62 %
Settore finanziario 12,42 %
Servizi alle collettività 6,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,05 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,65 %
Giappone 5,35 %
Canada 4,40 %
Germania 3,99 %
Francia 2,99 %
Gran Bretagna 2,77 %
Olanda 2,45 %
Finlandia 2,08 %
Singapore 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,55 %
EUR - Euro 11,85 %
JPY - Yen giapponese 5,35 %
CAD - Dollaro canadese 4,40 %
GBP - Sterlina inglese 2,77 %
SEK - Corona svedese 2,08 %
DKK - Corona danese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,77 %
STANTEC INC ORD 3,41 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,37 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 3,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,99 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,83 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 2,78 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,39 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 2,35 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,29 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,63 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -6,34 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,02 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,21 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,22 % 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,67 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,03
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,41