JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc

LU0480508919
263,95 EUR 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0480508919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 179,380 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,82 %
Liquidità 3,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,26 %
Alta tecnologia 29,74 %
Salute e farmacia 15,79 %
Industrie e servizi vari 8,68 %
Settore finanziario 4,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,68 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,39 %
Gran Bretagna 9,56 %
Giappone 4,03 %
Francia 2,97 %
Germania 2,75 %
Irlanda 2,18 %
Messico 2,04 %
Hong Kong 1,87 %
Norvegia 1,83 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,61 %
EUR - Euro 10,62 %
GBP - Sterlina inglese 9,56 %
JPY - Yen giapponese 4,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,75 %
NOK - Corona norvegese 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,24 %
AMAZON.COM INC ORD 4,41 %
TELEFLEX INC ORD 3,62 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 3,58 %
SPLUNK INC ORD 3,58 %
EUR CASH 3,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,34 %
Walt Disney Co ORD 3,09 %
UNDER ARMOUR INC ORD 2,98 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,94 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -10,76 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -16,44 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno -10,73 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,99 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,18 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,01 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,90 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,04
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 11,15