JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dis

LU1752456423
154,71 USD 02/10/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
10,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1752456423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 10,130 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,40 %
Liquidità 4,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 79,95 %
Beni di consumo 5,56 %
Industrie e servizi vari 3,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,79 %
Settore finanziario 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,58 %
Giappone 5,37 %
Finlandia 3,84 %
Cina 2,67 %
Danimarca 2,42 %
Olanda 2,41 %
Australia 1,40 %
Corea del Sud 1,15 %
Canada 0,85 %
Germania 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,48 %
EUR - Euro 7,19 %
JPY - Yen giapponese 5,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,69 %
DKK - Corona danese 2,42 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
MXN - Peso messicano 1,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,42 %
NVIDIA CORP ORD 6,49 %
SYNOPSYS INC ORD 6,40 %
SERVICENOW INC ORD 5,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,91 %
INTEL CORP ORD 4,81 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,39 %
ONTO INNOVATION INC ORD 4,21 %
AMAZON.COM INC ORD 3,81 %
USD CASH 3,66 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -3,70 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi 13,76 % 12,70 %
Rendimento a 1 anno 24,23 % 26,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,85 % 12,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,46 % 16,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 19,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,53 %
Volatilità del benchmark 20,86 %
Beta 0,98
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 9,99