JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

LU0526864581
290,49 USD 04/10/2022
Azioni - America Politica d'investimento
12,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0526864581
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 42,190 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 2,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,95 %
Beni di consumo 18,91 %
Salute e farmacia 13,80 %
Settore finanziario 12,91 %
Industrie e servizi vari 6,09 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,99 %
Telecomunicazioni 2,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,03 %
Singapore 1,54 %
Irlanda 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,81 %
APPLE INC ORD 5,70 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,10 %
PNC Financial Services Group INC ORD 3,41 %
AMAZON.COM INC ORD 3,21 %
MASTERCARD INC ORD 3,10 %
SEALED AIR CORP ORD 2,99 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,98 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,88 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,62 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -2,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,87 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi -4,72 % -6,82 %
Rendimento a 1 anno 2,42 % 1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,25 % 13,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,25 % 13,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,22 % 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,88 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 0,99
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 12,03