JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

LU0526864581
299,94 USD 16/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0526864581
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 41,030 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,54 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,00 %
Beni di consumo 21,13 %
Salute e farmacia 14,64 %
Settore finanziario 13,11 %
Industrie e servizi vari 4,17 %
Servizi alle collettività 3,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,07 %
Irlanda 3,66 %
Singapore 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,07 %
APPLE INC ORD 5,74 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,72 %
AMAZON.COM INC ORD 3,64 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,43 %
SEALED AIR CORP ORD 3,07 %
MASTERCARD INC ORD 2,94 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,68 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,50 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 2,48 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,57 % -5,67 %
Rendimento a 3 mesi -2,96 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -10,03 % -9,09 %
Rendimento a 1 anno 6,53 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,94 % 15,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,86 % 13,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,05 % 15,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 12,06