JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

LU0526864581
334,73 USD 20/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0526864581
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 40,100 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,20 %
Beni di consumo 20,54 %
Salute e farmacia 12,24 %
Settore finanziario 10,49 %
Industrie e servizi vari 7,44 %
Servizi alle collettività 4,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,86 %
Singapore 2,32 %
Gran Bretagna 1,73 %
Canada 0,01 %
Danimarca 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,12 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,83 %
APPLE INC ORD 6,34 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,36 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 3,45 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 3,22 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 3,17 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,08 %
AMAZON.COM INC ORD 2,93 %
PNC Financial Services Group INC ORD 2,59 %
COCA-COLA CO ORD 2,49 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 10,06 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 8,10 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,67 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,84 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,86 % 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,41 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,99
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,89