Julius Baer EF Asia focus USD B

LU0529499989
166,22 USD 16/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,50 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 28,130 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,81 %
Settore finanziario 27,27 %
Beni di consumo 10,99 %
Telecomunicazioni 7,78 %
Servizi alle collettività 5,79 %
Industrie e servizi vari 3,42 %
Salute e farmacia 2,01 %
Paesi Pesi
Cina 31,88 %
Corea del Sud 13,91 %
Hong Kong 11,85 %
India 11,00 %
Singapore 4,43 %
Indonesia 3,93 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,49 %
KRW - Won sudcoreano 13,91 %
USD - Dollaro americano 12,04 %
CNY - Yuan cinese 5,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,43 %
IDR - Rupia indonesiana 3,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,49 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,34 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,45 %
HDFC Bank Ltd Dr 3,16 %
WNS (HOLDINGS) LTD DR 2,82 %
AIA GROUP LTD ORD 2,82 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 2,61 %
JD.COM INC ORD 2,56 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,52 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,68 % -5,09 %
Rendimento a 3 mesi -9,95 % -6,95 %
Rendimento a 6 mesi -15,56 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -12,40 % -7,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,43 % 4,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,50 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,69 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,01
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,39