Julius Baer EF Asia focus USD B

LU0529499989
148,08 USD 26/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 26,950 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,85 %
Settore finanziario 28,58 %
Beni di consumo 13,29 %
Servizi alle collettività 5,11 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Industrie e servizi vari 3,64 %
Salute e farmacia 1,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,01 %
Paesi Pesi
Cina 39,25 %
Corea del Sud 13,01 %
India 11,29 %
Hong Kong 7,89 %
Singapore 5,52 %
Indonesia 2,16 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,11 %
USD - Dollaro americano 15,93 %
KRW - Won sudcoreano 13,01 %
CNY - Yuan cinese 6,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,52 %
IDR - Rupia indonesiana 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,36 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 4,10 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,86 %
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD ORD 2,87 %
JD.COM INC ORD 2,48 %
WNS HOLDINGS ADR REP 1 ORD 2,38 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 2,30 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,18 % -8,31 %
Rendimento a 3 mesi -7,00 % -4,09 %
Rendimento a 6 mesi -7,35 % -8,92 %
Rendimento a 1 anno -13,37 % -8,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,07 % 1,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,77 % 2,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,69 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 0,99
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,91