Julius Baer EF Asia focus USD B

LU0529499989
184,39 USD 27/01/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 24,390 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Liquidità 2,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 50,65 %
Settore finanziario 21,69 %
Beni di consumo 16,23 %
Industrie e servizi vari 3,94 %
Servizi alle collettività 2,51 %
Salute e farmacia 1,71 %
Paesi Pesi
Cina 43,81 %
Corea del Sud 14,00 %
India 13,49 %
Singapore 4,66 %
Hong Kong 4,47 %
Indonesia 2,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,46 %
USD - Dollaro americano 24,22 %
KRW - Won sudcoreano 14,00 %
CNY - Yuan cinese 6,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,69 %
IDR - Rupia indonesiana 2,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,12 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 5,04 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,40 %
AIA GROUP LTD ORD 3,19 %
JD.COM INC ORD 3,13 %
TENCENT MUSC ENT ADR REP 2 CL A ORD 2,87 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 2,51 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,92 % 9,64 %
Rendimento a 3 mesi 22,95 % 20,51 %
Rendimento a 6 mesi 3,46 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno -2,47 % 0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,55 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,23 % 2,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,80 %
Volatilità del benchmark 16,03 %
Beta 1,00
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,59