Julius Baer EF Japan EUR B

LU0289132655
159,19 EUR 22/09/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289132655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,640 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,47 %
Industrie e servizi vari 24,27 %
Alta tecnologia 13,19 %
Settore finanziario 12,80 %
Salute e farmacia 10,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,95 %
Telecomunicazioni 4,12 %
Servizi alle collettività 2,17 %
Paesi Pesi
Giappone 97,39 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 97,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,63 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,97 %
UNICHARM CORP ORD 2,94 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,62 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,61 %
OBIC CO LTD ORD 2,53 %
ORIX CORP ORD 2,51 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 2,47 %
FANUC CORP ORD 2,43 %
KAO CORP ORD 2,32 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,06 % -5,54 %
Rendimento a 3 mesi 6,10 % 7,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,96 % -4,16 %
Rendimento a 1 anno -19,52 % -13,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % 1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,28 % 8,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,12 %
Volatilità del benchmark 13,04 %
Beta 1,07
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,37