Julius Baer EF Japan EUR B

LU0289132655
161,96 EUR 13/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289132655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 7,570 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,07 %
Industrie e servizi vari 25,82 %
Alta tecnologia 12,89 %
Settore finanziario 11,48 %
Salute e farmacia 8,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,89 %
Telecomunicazioni 2,65 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Paesi Pesi
Giappone 95,25 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 94,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,75 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,55 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,04 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,57 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,46 %
ORIX CORP ORD 2,35 %
SMC CORP ORD 2,19 %
UNICHARM CORP ORD 2,11 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,10 %
FANUC CORP ORD 2,08 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -7,41 % -6,30 %
Rendimento a 6 mesi -14,48 % -12,99 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,08 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,61 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,62 % 8,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,07
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,04