Julius Baer EF Japan EUR B

LU0289132655
163,75 EUR 03/02/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289132655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 6,950 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,74 %
Liquidità 3,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,41 %
Industrie e servizi vari 25,31 %
Settore finanziario 11,83 %
Alta tecnologia 11,19 %
Salute e farmacia 10,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,61 %
Telecomunicazioni 3,43 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Paesi Pesi
Giappone 96,74 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,26 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,07 %
UNICHARM CORP ORD 2,46 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,34 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 2,23 %
SHISEIDO CO LTD ORD 2,20 %
ORIX CORP ORD 2,09 %
MAKITA CORP ORD 2,06 %
FANUC CORP ORD 2,03 %
KAO CORP ORD 2,03 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,10 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 6,28 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,60 % -2,14 %
Rendimento a 1 anno -6,85 % -3,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,44 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 2,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,41 % 8,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,87 %
Volatilità del benchmark 13,68 %
Beta 1,07
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,57