Julius Baer EF luxury brands eur B

LU0329429897
394,60 EUR 21/09/2023
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
6,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 311,180 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 98,81 %
Paesi Pesi
Francia 31,32 %
Stati Uniti 27,93 %
Italia 18,22 %
Svizzera 8,44 %
Canada 4,02 %
Gran Bretagna 3,45 %
Germania 3,06 %
Lussemburgo 1,46 %
Cina 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,55 %
USD - Dollaro americano 31,31 %
CHF - Franco svizzero 8,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,42 %
GBP - Sterlina inglese 3,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,41 %
FERRARI NV ORD 6,01 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 5,44 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,22 %
Marriott International Inc ORD 5,12 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 4,76 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,42 %
MONCLER SPA ORD 4,40 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,39 %
L'OREAL SA ORD 4,25 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,49 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -5,30 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -4,35 % 8,86 %
Rendimento a 1 anno 6,14 % 3,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,51 % 4,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,35 % 7,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,73 % 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,34 %
Volatilità del benchmark 19,21 %
Beta 0,89
Tracking error 3,07 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 7,72