Julius Baer EF luxury brands eur B

LU0329429897
417,39 EUR 29/03/2023
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
9,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 299,480 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 94,47 %
Alta tecnologia 1,56 %
Paesi Pesi
Francia 29,56 %
Stati Uniti 29,26 %
Italia 15,26 %
Svizzera 10,00 %
Gran Bretagna 4,16 %
Germania 2,90 %
Canada 2,83 %
Lussemburgo 1,05 %
Cina 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,55 %
USD - Dollaro americano 32,25 %
CHF - Franco svizzero 10,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,35 %
GBP - Sterlina inglese 4,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,18 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 5,41 %
FERRARI NV ORD 5,40 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,15 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,50 %
L'OREAL SA ORD 4,23 %
NIKE INC ORD 4,11 %
Marriott International Inc ORD 4,06 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,05 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,03 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 9,84 % 9,76 %
Rendimento a 6 mesi 15,55 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno 1,70 % -11,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,30 % 12,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,38 % 7,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,08 % 9,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,45 %
Volatilità del benchmark 19,13 %
Beta 0,88
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 11,20