Julius Baer EF luxury brands eur B

LU0329429897
346,98 EUR 24/05/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
7,39 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 244,140 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 54,70 %
Alimentari e bevande 18,00 %
Viaggio e tempo libero 8,30 %
Distribuzione 7,80 %
Settore automobilistico 4,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,90 %
Francia 26,00 %
Italia 14,00 %
Svizzera 10,70 %
Germania 6,50 %
Gran Bretagna 5,10 %
Cina 1,40 %
Canada 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,67 %
USD - Dollaro americano 35,40 %
CHF - Franco svizzero 10,71 %
GBP - Sterlina inglese 5,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,89 %
CAD - Dollaro canadese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy SA 7,10 %
CIE Financiere Richemont SA 4,94 %
Ferrari Nv 4,75 %
Diageo 4,58 %
NIKE 4,56 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,46 % -13,43 %
Rendimento a 3 mesi -15,18 % -14,68 %
Rendimento a 6 mesi -28,87 % -27,09 %
Rendimento a 1 anno -15,10 % -15,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,31 % 6,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,39 % 6,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,88 % 11,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,59 %
Volatilità del benchmark 16,15 %
Beta 0,82
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 13,17