Julius Baer EF luxury brands eur B

LU0329429897
402,86 EUR 30/11/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
9,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 236,740 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 94,61 %
Alta tecnologia 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,02 %
Francia 25,71 %
Italia 14,44 %
Svizzera 9,25 %
Gran Bretagna 6,33 %
Canada 3,36 %
Germania 2,97 %
Cina 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,33 %
EUR - Euro 39,31 %
CHF - Franco svizzero 9,25 %
GBP - Sterlina inglese 5,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,67 %
FERRARI NV ORD 5,23 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 5,03 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,87 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,85 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,73 %
DIAGEO PLC ORD 4,61 %
Marriott International Inc ORD 4,43 %
L'OREAL SA ORD 4,15 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,08 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,03 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 4,84 % -5,40 %
Rendimento a 6 mesi 8,66 % 1,00 %
Rendimento a 1 anno -13,53 % -16,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,95 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,73 % 7,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,71 % 11,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,80 %
Volatilità del benchmark 17,82 %
Beta 0,89
Tracking error 2,98 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 11,32