Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

LU0853555380
10,65 EUR 21/09/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0853555380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/05/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 660,720 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-FE 6,55 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-DEC-2031 5,92 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,87 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,58 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 2,41 %
EUR CASH 2,26 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 1,92 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 1,87 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % -
Rendimento a 3 mesi -1,75 % -
Rendimento a 6 mesi -2,74 % -
Rendimento a 1 anno -1,30 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,40 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,16 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,64 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -