Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

LU0853555380
10,87 EUR 01/12/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0853555380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/05/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 651,810 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 7,04 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-DEC-2031 5,57 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 4,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 4,00 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 2,98 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 2,65 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 1,79 %
EUR CASH 1,75 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,69 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,22 % -
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -
Rendimento a 6 mesi -4,90 % -
Rendimento a 1 anno -14,34 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,61 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,56 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -