Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc

LU0459992896
9,07 EUR 13/05/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0459992896
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 268,720 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Paesi Pesi
Stati Uniti 34,00 %
Gran Bretagna 16,60 %
Europa 12,90 %
Europa orientale 3,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 6,51 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,31 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 2,91 %
JPMORGAN CHASE BANK NA FRN 19-NOV-2030 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,04 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 1,82 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 1,81 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,80 %
JPMORGAN CHASE BANK NA FRN 14-SEP-2050 1,54 %
ICBC STANDARD BANK PLC 2.68% 23-MAY-2030 1,32 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -
Rendimento a 3 mesi -7,64 % -
Rendimento a 6 mesi -10,15 % -
Rendimento a 1 anno -8,75 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,83 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,18 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -