Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc

LU0459992896
8,46 EUR 22/09/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0459992896
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 220,800 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Paesi Pesi
Stati Uniti 34,00 %
Gran Bretagna 16,60 %
Europa 12,90 %
Europa orientale 3,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 6,82 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-DEC-2031 5,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 5,04 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 3,91 %
EUR CASH 2,53 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 2,07 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 1,72 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 1,19 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -
Rendimento a 6 mesi -9,73 % -
Rendimento a 1 anno -16,24 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,75 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,65 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,09 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -