Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc

LU0459992896
8,55 EUR 07/02/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0459992896
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 210,060 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 6,73 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-DEC-2031 6,32 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 4,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 3,67 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 2,79 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 2,48 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 1,87 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,79 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,15 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,89 % -
Rendimento a 3 mesi 7,96 % -
Rendimento a 6 mesi -1,57 % -
Rendimento a 1 anno -10,06 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,05 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,93 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -