Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist

LU0992000496
6,98 EUR 02/10/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0992000496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 230,310 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES DEC3 15,25 %
2YR T-NOTES DEC3 15,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-FE 6,48 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-DEC-2031 6,02 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 4,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,49 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 2,79 %
EUR CASH 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 2,35 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 1,92 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -
Rendimento a 3 mesi -2,16 % -
Rendimento a 6 mesi -3,91 % -
Rendimento a 1 anno 0,55 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,73 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,42 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -