Jupiter Global Value L EUR Acc

LU0425094264
32,37 EUR 30/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0425094264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 9,720 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Settore Pesi
Beni di consumo 45,82 %
Settore finanziario 14,58 %
Industrie e servizi vari 10,27 %
Alta tecnologia 8,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,83 %
Servizi alle collettività 5,81 %
Salute e farmacia 4,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,36 %
Gran Bretagna 17,80 %
Germania 12,86 %
Corea del Sud 8,60 %
Giappone 8,52 %
Francia 4,52 %
Hong Kong 4,35 %
Olanda 3,85 %
Brasile 3,03 %
Irlanda 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWIRE PACIFIC LTD ORD 3,81 %
AIB GROUP PLC ORD 3,67 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,40 %
USD CASH 2,86 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 2,81 %
BP PLC ORD 2,80 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 2,75 %
SHELL PLC ORD 2,74 %
SOCIETE BIC SA ORD 2,72 %
FILA HOLDINGS CORP ORD 2,63 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,98 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 11,20 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno 8,19 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,76 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,55 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,97 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,05 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,02
Tracking error 2,73 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,75