Jupiter Global Value L EUR Acc

LU0425094264
32,80 EUR 03/10/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0425094264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 9,170 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Settore Pesi
Beni di consumo 41,76 %
Settore finanziario 14,11 %
Industrie e servizi vari 13,19 %
Alta tecnologia 10,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,85 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Salute e farmacia 4,62 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,34 %
Gran Bretagna 15,82 %
Germania 14,87 %
Giappone 8,75 %
Corea del Sud 8,74 %
Francia 6,90 %
Hong Kong 3,48 %
Olanda 3,19 %
Brasile 3,05 %
Spagna 2,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KYNDRYL HOLDINGS INC ORD 2,79 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 2,71 %
INTEL CORP ORD 2,71 %
BP PLC ORD 2,70 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 2,69 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 2,68 %
SHELL PLC ORD 2,67 %
PARAMOUNT GROUP INC ORD 2,57 %
SOCIETE BIC SA ORD 2,44 %
WESTERN UNION CO ORD 2,44 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -2,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 12,87 % 8,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,81 % 10,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,28 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,27 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,78 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,02
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,04