Jupiter Global Value L EUR Acc

LU0425094264
29,11 EUR 30/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0425094264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,740 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Settore Pesi
Beni di consumo 43,97 %
Settore finanziario 14,57 %
Industrie e servizi vari 11,41 %
Alta tecnologia 7,50 %
Servizi alle collettività 6,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,07 %
Salute e farmacia 5,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,91 %
Gran Bretagna 20,30 %
Germania 11,00 %
Giappone 10,19 %
Corea del Sud 6,30 %
Hong Kong 4,37 %
Brasile 4,30 %
Irlanda 3,43 %
Spagna 3,23 %
Francia 2,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,48 %
USD CASH 3,41 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 3,35 %
SHELL PLC ORD 3,26 %
AIB GROUP PLC ORD 3,18 %
H & R BLOCK INC ORD 3,14 %
M DIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 3,10 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,06 %
BP PLC ORD 3,06 %
HARLEY-DAVIDSON INC ORD 2,79 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,52 % -6,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % -9,71 %
Rendimento a 1 anno 1,64 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,16 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,09 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,61 % 10,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,65 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,01
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,42