Kairos Intl SICAV - Bond Plus D

LU0680825360
136,32 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 44,580 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,01 %
Liquidità 2,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,69 %
USD - Dollaro americano 6,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAR-2023 4,54 %
IBERCAJA BANCO SA 7% 01-JAN-4000 2,70 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,95 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 10-OCT-2023 1,82 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,80 %
UNICREDIT SPA 6.625% 29-DEC-2049 1,73 %
BANK OF AMERICA CORP .652% 24-AUG-2025 1,44 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 7.5% 01-JAN-4000 1,44 %
BANCA IFIS SPA 4.5% 17-OCT-2027 1,44 %
CAIXABANK SA .875% 25-MAR-2024 1,43 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -
Rendimento a 6 mesi -6,78 % -
Rendimento a 1 anno -10,52 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,16 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,93 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -