Kairos Intl SICAV - Bond Plus D

LU0680825360
140,28 EUR 29/09/2023
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2012
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 87,160 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,36 %
Azioni 1,62 %
Liquidità 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,23 %
USD - Dollaro americano 4,23 %
GBP - Sterlina inglese 2,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,93 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 4.625% 23-FEB-2029 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 30-OCT-2031 1,42 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 4.625% 1,41 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.125% 27-SEP-2027 1,39 %
UNICREDIT SPA 4.8% 17-JAN-2029 1,35 %
BANCO BPM SPA 4.875% 18-JAN-2027 1,34 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.184% 20-FEB-2034 1,27 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA 9.75% 26-JUN-2029 1,24 %
BANCO BPM SPA 6% 21-JAN-2028 1,18 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -
Rendimento a 3 mesi 0,93 % -
Rendimento a 6 mesi 2,37 % -
Rendimento a 1 anno 4,37 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,49 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,51 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -