Kairos Intl SICAV - Bond Plus D

LU0680825360
138,77 EUR 31/05/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 68,570 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,11 %
Liquidità 2,66 %
Azioni 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,95 %
USD - Dollaro americano 4,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,27 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,75 %
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 9.75% 26-JUN-2029 1,67 %
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERA 1,62 %
UNICREDIT SPA 4.8% 17-JAN-2029 1,53 %
BNP PARIBAS SA 2.75% 25-JUL-2028 1,52 %
BANCO BPM SPA 4.875% 18-JAN-2027 1,50 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.184% 20-FEB-2034 1,41 %
BANCA IFIS SPA 6.125% 19-JAN-2027 1,41 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,39 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 4,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % -3,66 %
Rendimento a 1 anno -2,99 % -9,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,86 % -7,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,30 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,33 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,00 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,13
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 2,56