Kairos Intl SICAV - Bond Plus P EUR Dist

LU0680825873
120,43 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,700 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,77 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,25 %
Liquidità 13,32 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,51 %
USD - Dollaro americano 6,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,93 %
IBERCAJA BANCO SA 7% 01-JAN-4000 2,03 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA 7.25% 22-NOV-2027 1,84 %
MORGAN STANLEY 1.875% 27-APR-2027 1,59 %
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 9.75% 26-JUN-2029 1,53 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2023 1,44 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.019% 15-JUN-2027 1,39 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,39 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % -
Rendimento a 3 mesi 4,12 % -
Rendimento a 6 mesi 0,82 % -
Rendimento a 1 anno -5,89 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,25 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,55 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,21 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -