Kairos Intl SICAV - Bond Plus P EUR Dist

LU0680825873
121,97 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,720 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,77 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,99 %
Liquidità 10,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,96 %
USD - Dollaro americano 5,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,29 %
IBERCAJA BANCO SA 7% 01-JAN-4000 2,62 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 2,32 %
UNICREDIT SPA 6.625% 29-DEC-2049 1,77 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 7.5% 01-JAN-4000 1,41 %
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 9.75% 26-JUN-2029 1,37 %
BANCA IFIS SPA 4.5% 17-OCT-2027 1,36 %
BANK OF AMERICA CORP .472% 24-AUG-2025 1,36 %
CAIXABANK SA .875% 25-MAR-2024 1,35 %
NATWEST MARKETS PLC 1% 28-MAY-2024 1,24 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,88 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,31 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -4,70 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,49 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,86 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,69 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,34 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,09
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,31