Kairos Intl SICAV - Key D EUR

LU1093291000
115,92 EUR 27/09/2023
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093291000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,650 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 62,58 %
Obbligazioni 27,29 %
Liquidità 10,08 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 34,68 %
Telecomunicazioni 18,24 %
Industrie e servizi vari 7,12 %
Beni di consumo 1,64 %
Alta tecnologia 0,75 %
Settore finanziario 0,16 %
Paesi Pesi
Italia 40,22 %
Spagna 17,29 %
Gran Bretagna 6,13 %
Francia 5,17 %
Portogallo 4,95 %
Germania 4,73 %
Svizzera 3,90 %
Stati Uniti 2,58 %
Lussemburgo 2,55 %
Olanda 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,48 %
CHF - Franco svizzero 3,90 %
GBP - Sterlina inglese 2,07 %
BRL - Real brasiliano 0,95 %
SEK - Corona svedese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SEP-2023 6,38 %
ENEL SPA ORD 6,31 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,86 %
ORANGE SA ORD 5,17 %
ENDESA SA ORD 4,25 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,18 %
RWE AG ORD 3,98 %
FLUGHAFEN ZUERICH AG .7% 22-MAY-2024 3,90 %
RAI WAY SPA ORD 3,63 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi -5,46 % -2,15 %
Rendimento a 6 mesi -2,90 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 7,38 % -6,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,57 % 9,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 7,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 14,64 %
Beta 0,92
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,16