Kairos Intl SICAV - Key D EUR Dist

LU1093291422
102,20 EUR 25/01/2023
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,78 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093291422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,400 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 54,57 %
Obbligazioni 27,56 %
Liquidità 17,80 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 18,74 %
Industrie e servizi vari 14,62 %
Telecomunicazioni 14,44 %
Settore finanziario 6,77 %
Paesi Pesi
Italia 28,20 %
Spagna 13,90 %
Germania 9,87 %
Svizzera 6,28 %
Francia 6,05 %
Olanda 5,21 %
Portogallo 4,36 %
Stati Uniti 2,99 %
Giappone 2,26 %
Gran Bretagna 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,31 %
CHF - Franco svizzero 6,28 %
BRL - Real brasiliano 1,31 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 17,93 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 7,35 %
TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16-JAN-2023 6,19 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 5,21 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 30 5,21 %
VONOVIA SE ORD 5,13 %
AENA SME SA ORD 4,66 %
FLUGHAFEN ZUERICH AG .7% 22-MAY-2024 4,53 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,36 %
ENEL SPA ORD 4,21 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,72 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 7,60 % 2,83 %
Rendimento a 6 mesi 2,12 % -4,13 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % 9,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,29 % 3,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % 9,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,39 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 0,93
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -