Kairos Intl SICAV - Key P EUR Dist

LU0937845534
154,66 EUR 23/05/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937845534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,190 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 59,75 %
Obbligazioni 26,64 %
Liquidità 13,41 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,31 %
Industrie e servizi vari 18,46 %
Settore finanziario 10,45 %
Telecomunicazioni 8,91 %
Beni di consumo 1,62 %
Paesi Pesi
Italia 40,74 %
Spagna 12,05 %
Francia 10,98 %
Germania 7,12 %
Portogallo 4,37 %
Stati Uniti 4,03 %
Brasile 2,61 %
Gran Bretagna 2,38 %
Giappone 1,75 %
Svizzera 1,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,11 %
BRL - Real brasiliano 2,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,28 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,89 %
TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16-JAN-2023 7,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 6,33 %
VONOVIA SE ORD 5,38 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 4,97 %
ENEL SPA ORD 4,89 %
VINCI SA ORD 4,42 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,37 %
METROVACESA SA ORD 4,19 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0% 07-DEC-2022 4,01 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 4,17 % 12,68 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % 11,95 %
Rendimento a 1 anno 6,48 % 24,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,62 % 10,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 8,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 13,29 %
Beta 1,01
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,09