Kairos Intl SICAV - Key P EUR Dist

LU0937845534
149,10 EUR 09/08/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937845534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 17,300 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 62,74 %
Obbligazioni 23,06 %
Liquidità 14,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,89 %
Servizi alle collettività 19,19 %
Telecomunicazioni 12,43 %
Settore finanziario 6,24 %
Paesi Pesi
Italia 42,15 %
Francia 12,15 %
Spagna 11,21 %
Germania 8,65 %
Stati Uniti 4,49 %
Gran Bretagna 2,37 %
Brasile 2,12 %
Giappone 1,90 %
Portogallo 1,60 %
Svizzera 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,39 %
BRL - Real brasiliano 2,12 %
CHF - Franco svizzero 1,29 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,95 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 6,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 6,49 %
ENEL SPA ORD 6,44 %
VINCI SA ORD 6,37 %
VONOVIA SE ORD 5,36 %
TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16-JAN-2023 5,26 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC .092% 07-DEC-2022 4,49 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,24 %
ATLANTIA SPA ORD 4,12 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 5,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % 6,54 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % 16,61 %
Rendimento a 1 anno 0,40 % 22,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,20 % 10,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,13 % 9,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,98
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,61