Lazard Capital Fi SRI RVD EUR

FR0010952796
107,61 EUR 28/03/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010952796
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 10,640 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,72 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,23 %
Liquidità 4,96 %
Azioni 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,48 %
USD - Dollaro americano 12,78 %
GBP - Sterlina inglese 11,34 %
CHF - Franco svizzero 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 6,36 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6% 01-JAN-4000 3,52 %
BARCLAYS PLC 5.875% 3,40 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.25% 12-SEP-2049 2,93 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 2,92 %
BANCO DE SABADELL SA 8.792% 01-JAN-4000 2,76 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 2,76 %
UNICAJA BANCO SA 2,51 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.375% 21-AUG-2049 2,48 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 2,35 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,08 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -12,96 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi -7,30 % 6,98 %
Rendimento a 1 anno -18,74 % -4,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,83 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,91 % 0,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,13 % 3,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,18 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 1,20
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,09