Lazard Capital Fi SRI RVD EUR

FR0010952796
127,90 EUR 20/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010952796
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,520 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,72 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,55 %
Azioni 4,50 %
Liquidità 3,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,16 %
GBP - Sterlina inglese 13,06 %
USD - Dollaro americano 9,34 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAZARD EURO MONEY MARKET B 6,65 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6% 01-JAN-4000 3,80 %
BARCLAYS PLC 5.875% 3,77 %
UNICAJA BANCO SA 3,07 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 3,03 %
BANCO DE SABADELL SA 6.125% 01-JAN-4000 2,75 %
DEUTSCHE BANK AG 7.125% 2,60 %
COMMERZBANK AG 6.125% 01-JAN-4000 2,29 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC 12.5% 19-DEC-2049 2,20 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.5% 2,18 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -3,26 %
Rendimento a 3 mesi -4,71 % -5,56 %
Rendimento a 6 mesi -7,63 % -9,17 %
Rendimento a 1 anno -6,07 % -8,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,22 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,43 % 1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,65 % 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,38 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 1,33
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,27