Lazard Capital Fi SRI RVD EUR

FR0010952796
123,29 EUR 02/12/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
1,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010952796
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 9,810 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,72 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,36 %
Azioni 4,11 %
Liquidità 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,78 %
USD - Dollaro americano 13,04 %
GBP - Sterlina inglese 12,06 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARCLAYS PLC 5.875% 3,73 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6% 01-JAN-4000 3,71 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.25% 12-SEP-2049 3,65 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 3,15 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 2,98 %
BANCO DE SABADELL SA 6.125% 01-JAN-4000 2,83 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 2,60 %
UNICAJA BANCO SA 2,58 %
NOVO BANCO SA 8.5% 06-JUL-2028 2,40 %
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% 2,35 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,11 % 4,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi -4,94 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno -10,70 % -10,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,82 % -1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,77 % 0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,00 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,08 %
Volatilità del benchmark 9,66 %
Beta 1,20
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,64