Lazard Capital Fi SRI RVD EUR

FR0010952796
116,60 EUR 20/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010952796
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,250 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,72 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,98 %
Azioni 6,34 %
Liquidità 4,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,91 %
GBP - Sterlina inglese 15,17 %
USD - Dollaro americano 5,25 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 3,91 %
BARCLAYS PLC 5.875% 3,61 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,14 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA 12.5% 3,13 %
COMMERZBANK AG 6.125% 01-JAN-4000 2,71 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 2,63 %
UNICAJA BANCO SA 2,55 %
BANCO DE SABADELL SA 2,27 %
BARCLAYS PLC 9.25% 2,24 %
DEUTSCHE BANK AG 7.125% 2,12 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 10,11 % 4,51 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 8,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,15 % 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,71 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 1,21
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,36