Lazard Equity SRI PC EUR

FR0000003998
2.302,18 EUR 22/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
6,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000003998
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 253,970 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,08 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,13 %
Obbligazioni 2,18 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,29 %
Beni di consumo 22,60 %
Industrie e servizi vari 13,49 %
Alta tecnologia 11,91 %
Salute e farmacia 7,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,49 %
Telecomunicazioni 4,95 %
Servizi alle collettività 4,18 %
Paesi Pesi
Francia 56,98 %
Germania 23,11 %
Olanda 7,63 %
Italia 3,62 %
Finlandia 3,15 %
Belgio 3,10 %
Svizzera 0,97 %
Lussemburgo 0,97 %
Spagna 0,11 %
Gran Bretagna 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,04 %
SAP SE ORD 3,82 %
SANOFI SA ORD 3,79 %
ALLIANZ SE ORD 3,48 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,47 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,44 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,22 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,18 %
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 2,98 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi 8,27 % 9,36 %
Rendimento a 6 mesi 24,09 % 22,00 %
Rendimento a 1 anno 9,76 % 5,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,67 % 20,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,89 % 6,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,51 % 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,33 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 1,04
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 6,47