Lazard Equity SRI PC EUR

FR0000003998
2.323,21 EUR 02/10/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
6,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000003998
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 235,730 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,08 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Obbligazioni 1,98 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,41 %
Beni di consumo 19,94 %
Alta tecnologia 14,28 %
Industrie e servizi vari 10,98 %
Salute e farmacia 10,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,20 %
Telecomunicazioni 5,14 %
Servizi alle collettività 3,86 %
Paesi Pesi
Francia 55,69 %
Germania 21,87 %
Olanda 9,92 %
Belgio 3,80 %
Italia 3,42 %
Finlandia 3,06 %
Lussemburgo 0,84 %
Danimarca 0,14 %
Gran Bretagna 0,12 %
Spagna 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,70 %
SANOFI SA ORD 4,15 %
SAP SE ORD 3,86 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,86 %
ALLIANZ SE ORD 3,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,29 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,09 %
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 3,05 %
L'OREAL SA ORD 3,02 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,37 % -5,01 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % -6,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,24 % -5,26 %
Rendimento a 1 anno 25,18 % 18,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,10 % 9,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,20 % 5,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,64 % 7,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,30 %
Volatilità del benchmark 18,73 %
Beta 1,03
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,93