Lazard Equity SRI PD EUR

FR0010990606
1.583,27 EUR 23/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010990606
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 104,740 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,08 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 17,77 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Obbligazioni 2,20 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,21 %
Settore finanziario 22,74 %
Industrie e servizi vari 13,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,42 %
Alta tecnologia 9,25 %
Salute e farmacia 8,27 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Servizi alle collettività 2,84 %
Paesi Pesi
Francia 53,96 %
Germania 23,35 %
Olanda 8,75 %
Italia 3,90 %
Belgio 3,03 %
Svizzera 1,89 %
Finlandia 1,70 %
Lussemburgo 1,03 %
Irlanda 1,01 %
Gran Bretagna 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,74 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,12 %
SANOFI SA ORD 4,06 %
SAP SE ORD 3,89 %
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 3,85 %
ALLIANZ SE ORD 3,57 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,38 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,25 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,23 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,07 %
AXA SA ORD 2,98 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -4,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % -3,23 %
Rendimento a 6 mesi -6,56 % -12,98 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % -6,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,60 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,13 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,31 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,06
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,25