Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Acc USD

IE00BBT3JP45
132,56 USD 26/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JP45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 160,400 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,13 %
Liquidità 22,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,90 %
EUR - Euro 2,75 %
JPY - Yen giapponese 2,59 %
BRL - Real brasiliano 2,38 %
MXN - Peso messicano 0,23 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,12 %
THB - Baht thailandese 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,82 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 8,94 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,25 %
FREDDIE MAC 01-SEP-2052 SD8245 2,22 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,15 %
USD CASH 1,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 15- 1,81 %
FANNIE MAE 01-SEP-2052 MA4733 1,74 %
USD FUTURES 1,64 %
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 21DNA2 M2 FLT 5.8208 1,62 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % -
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -
Rendimento a 6 mesi -6,39 % -
Rendimento a 1 anno -5,92 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,84 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,61 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -