Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Acc USD

IE00BBT3JP45
134,60 USD 26/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JP45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 186,360 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,00 %
Liquidità 2,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,05 %
BRL - Real brasiliano 1,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,17 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,02 %
THB - Baht thailandese -0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,06 %
AUD - Dollaro australiano -0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .640926647% 31-OCT-2023 9,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 4,44 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,44 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,62 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,62 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 20HQA2 M2 F 1,35 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 21DNA2 M2 F 1,25 %
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 18C03 M2C FLT 2.3368 1,17 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 182 B1 SEQ VAR 3.26062% 1,12 %
HERCULES CAPITAL INC 2.625% 16-SEP-2026 1,10 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,71 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 2,48 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,64 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,50 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,67
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,85