Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis M USD

IE00B556SN66
83,76 USD 10/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556SN66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,53 %
Liquidità 0,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,75 %
Messico 10,68 %
Francia 6,84 %
Gran Bretagna 5,40 %
Polonia 5,15 %
Australia 5,01 %
Corea del Sud 4,70 %
Sudafrica 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,86 %
MXN - Peso messicano 14,67 %
EUR - Euro 9,92 %
ZAR - Rand sudafricano 5,35 %
BRL - Real brasiliano 5,10 %
GBP - Sterlina inglese 4,96 %
AUD - Dollaro australiano 4,92 %
PLN - Zloty polacco 4,92 %
KRW - Won sudcoreano 4,69 %
RUB - Rublo russo 3,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY Note/Bond 1.875 2051 11,60 %
US TSY Floating 1.793 2023 8,42 %
UK(Govt) 0.250 2031 5,35 %
France 0.000 2032 5,10 %
Poland 4.000 2023 4,98 %
Korea 2.750 2044 4,65 %
Italy 0.950 2023 4,23 %
Brazil 10.000 2025 3,82 %
Colombian 6.000 2028 3,71 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,54 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,19 % -
Rendimento a 3 mesi 3,34 % -
Rendimento a 6 mesi -0,01 % -
Rendimento a 1 anno -1,58 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,04 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,12 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,02 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -