Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis M USD

IE00B556SN66
78,43 USD 02/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556SN66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 1,95 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,16 %
Messico 10,92 %
Francia 7,19 %
Germania 5,70 %
Gran Bretagna 5,53 %
Corea del Sud 5,07 %
Sudafrica 4,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,52 %
EUR - Euro 16,25 %
MXN - Peso messicano 14,62 %
GBP - Sterlina inglese 5,79 %
ZAR - Rand sudafricano 5,29 %
BRL - Real brasiliano 5,07 %
KRW - Won sudcoreano 4,95 %
RUB - Rublo russo 4,18 %
SEK - Corona svedese 3,83 %
AUD - Dollaro australiano 2,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bo 1.875 2051 11,92 %
UK(Govt) 0.25% 31/07/31 0.250 2031 5,56 %
France 0% 05/25/32 – 2032 5,31 %
Korea 2.75% 12/10/44 2.750 2044 5,00 %
Brazil 10% 01/01/25 10.000 2025 3,88 %
Sweden 1.5% 11/13/23 1.500 2023 3,86 %
US Treasury 2.25% 02/15/52 2.250 2052 3,81 %
Mexico St 7.75% 11/13/42 7.750 2042 3,60 %
Colombian 6% 04/28/28 6.000 2028 3,51 %
Italy 0.95% 03/15/23 0.950 2023 3,51 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,36 % -
Rendimento a 3 mesi 0,27 % -
Rendimento a 6 mesi -3,06 % -
Rendimento a 1 anno -3,52 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,40 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,99 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -