Legg Mason Brandywine GloOpp Fxd Inc A Acc USD

IE00B3QFCM59
105,85 USD 17/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QFCM59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,990 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 1,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,11 %
Messico 12,63 %
Corea del Sud 7,04 %
Australia 6,86 %
Francia 6,66 %
Brasile 5,95 %
Germania 5,45 %
Gran Bretagna 4,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,43 %
MXN - Peso messicano 12,40 %
KRW - Won sudcoreano 6,80 %
EUR - Euro 5,69 %
BRL - Real brasiliano 5,44 %
PLN - Zloty polacco 4,03 %
ZAR - Rand sudafricano 3,69 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 7,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 5.0077261% 31-JAN-2025 5,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 5,10 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 10-JUN-2031 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 5,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 4,66 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2052 MA8348 4,56 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.8447261% 31-JUL-2024 3,45 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,95 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 5,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,27 % -5,85 %
Rendimento a 1 anno -8,14 % -11,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,80 % -5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % 5,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,38 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,57 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,31
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -