Legg Mason Brandywine GloOpp Fxd Inc A Acc USD

IE00B3QFCM59
98,37 USD 05/10/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QFCM59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2,500 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Liquidità 7,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,93 %
Messico 10,15 %
Corea del Sud 7,18 %
Francia 6,96 %
Germania 6,05 %
Brasile 5,40 %
Gran Bretagna 5,18 %
Sudafrica 4,20 %
Cile 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,63 %
EUR - Euro 14,06 %
MXN - Peso messicano 11,72 %
KRW - Won sudcoreano 6,80 %
BRL - Real brasiliano 5,77 %
CLP - Peso cileno 4,78 %
GBP - Sterlina inglese 4,68 %
ZAR - Rand sudafricano 4,04 %
SEK - Corona svedese 3,76 %
HUF - Fiorino ungherese 2,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 8,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 5,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,42 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 10-JUN-2031 5,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,88 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,74 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4% 01-MAR-2023 4,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 3,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 3,85 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 3,81 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,72 % -
Rendimento a 3 mesi -4,10 % -
Rendimento a 6 mesi -9,00 % -
Rendimento a 1 anno -8,76 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,80 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,59 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -