Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A EUR Acc

IE00BRJ9DB89
141,82 EUR 10/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BRJ9DB89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 85,85 %
Liquidità 5,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,57 %
Settore finanziario 22,45 %
Servizi alle collettività 13,76 %
Salute e farmacia 9,77 %
Industrie e servizi vari 7,53 %
Beni di consumo 6,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,95 %
Telecomunicazioni 1,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,15 %
Canada 3,26 %
Svizzera 1,55 %
Olanda 0,99 %
Irlanda 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,13 %
CAD - Dollaro canadese 4,98 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,61 %
USD CASH 5,38 %
APPLE INC ORD 4,35 %
Broadcom Inc 2,86 %
PFIZER INC ORD 2,57 %
MERCK & CO INC ORD 2,41 %
KKR & CO INC PFD 2,09 %
ENBRIDGE INC ORD 1,98 %
COCA-COLA CO ORD 1,94 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 1,84 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,10 % 5,14 %
Rendimento a 3 mesi 6,15 % 6,04 %
Rendimento a 6 mesi 5,69 % 0,83 %
Rendimento a 1 anno 11,51 % 2,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,51 % 12,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,78 % 10,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,90 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,05
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 9,13