Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc EUR

IE00B57L5Q19
333,99 EUR 26/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN IE00B57L5Q19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,150 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,33 %
Liquidità 4,72 %
Obbligazioni 0,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,17 %
Alta tecnologia 18,91 %
Beni di consumo 17,46 %
Servizi alle collettività 5,16 %
Settore finanziario 4,90 %
Salute e farmacia 4,88 %
Telecomunicazioni 2,84 %
Immobili 2,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,81 %
Gran Bretagna 1,74 %
Canada 1,58 %
Thailandia 0,56 %
Singapore 0,52 %
Svizzera 0,36 %
Germania 0,34 %
Grecia 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,04 %
BRL - Real brasiliano -0,05 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Triumph Group, Inc. 0,82 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,80 %
Aar Corp 0,78 %
Haynes International 0,78 %
TIMKENSTEEL CORP 0,77 %
Cleveland-Cliffs Inc 0,74 %
Univar Inc 0,73 %
Carpenter Technology 0,72 %
Digi International Inc 0,72 %
Air Lease Corp 0,70 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi -4,40 % -3,47 %
Rendimento a 6 mesi -7,79 % -9,10 %
Rendimento a 1 anno -1,62 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,04 % 12,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,13 % 10,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,14 % 13,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,45 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 1,25
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 8,11