Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc USD

IE00B53B0H15
242,02 USD 18/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53B0H15
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 2,93 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,17 %
Alta tecnologia 18,91 %
Beni di consumo 17,46 %
Servizi alle collettività 5,16 %
Settore finanziario 4,90 %
Salute e farmacia 4,88 %
Telecomunicazioni 2,84 %
Immobili 2,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,81 %
Gran Bretagna 1,74 %
Canada 1,58 %
Thailandia 0,56 %
Singapore 0,52 %
Svizzera 0,36 %
Germania 0,34 %
Grecia 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,84 %
BRL - Real brasiliano 0,16 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Triumph Group, Inc. 0,82 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,80 %
Aar Corp 0,78 %
Haynes International 0,78 %
TIMKENSTEEL CORP 0,77 %
Cleveland-Cliffs Inc 0,74 %
Univar Inc 0,73 %
Carpenter Technology 0,72 %
Digi International Inc 0,72 %
Air Lease Corp 0,70 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,64 % -7,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,59 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -13,04 % -14,25 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,29 % 10,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,29 % 10,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,51 % 14,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,12 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 1,23
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 8,27