Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc USD

IE00B53B0H15
261,19 USD 27/01/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53B0H15
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 8,620 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,87 %
Liquidità 9,72 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,40 %
Beni di consumo 21,10 %
Alta tecnologia 20,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,98 %
Servizi alle collettività 7,44 %
Settore finanziario 5,66 %
Salute e farmacia 4,14 %
Telecomunicazioni 0,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,11 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,58 %
Singapore 0,84 %
Thailandia 0,76 %
Svizzera 0,56 %
Svezia 0,47 %
Irlanda 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,85 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
EUR - Euro 0,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,98 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 4,87 %
QUINSTREET INC ORD 0,88 %
MODINE MANUFACTURING CO ORD 0,83 %
COHU INC ORD 0,80 %
DUCOMMUN INC ORD 0,80 %
VSE CORP ORD 0,80 %
ATI INC ORD 0,80 %
STONERIDGE INC ORD 0,79 %
WABASH NATIONAL CORP ORD 0,78 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,14 % 7,69 %
Rendimento a 3 mesi 4,49 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,77 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno 4,43 % 5,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,12 % 9,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,29 % 10,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,27 % 13,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 27,93 %
Volatilità del benchmark 23,03 %
Beta 1,22
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 6,28