Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Dis A USD

IE00B401CS25
241,21 USD 19/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B401CS25
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,450 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 2,93 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,17 %
Alta tecnologia 18,91 %
Beni di consumo 17,46 %
Servizi alle collettività 5,16 %
Settore finanziario 4,90 %
Salute e farmacia 4,88 %
Telecomunicazioni 2,84 %
Immobili 2,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,81 %
Gran Bretagna 1,74 %
Canada 1,58 %
Thailandia 0,56 %
Singapore 0,52 %
Svizzera 0,36 %
Germania 0,34 %
Grecia 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,84 %
BRL - Real brasiliano 0,16 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Triumph Group, Inc. 0,82 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,80 %
Aar Corp 0,78 %
Haynes International 0,78 %
TIMKENSTEEL CORP 0,77 %
Cleveland-Cliffs Inc 0,74 %
Univar Inc 0,73 %
Carpenter Technology 0,72 %
Digi International Inc 0,72 %
Air Lease Corp 0,70 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,48 % -10,34 %
Rendimento a 3 mesi -4,59 % -3,83 %
Rendimento a 6 mesi -13,15 % -14,39 %
Rendimento a 1 anno -1,10 % -0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,87 % 10,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,98 % 10,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,39 % 14,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,12 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 1,23
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 8,27