Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Dis A USD

IE00B401CS25
245,99 USD 02/10/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B401CS25
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,450 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,79 %
Liquidità 5,05 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,84 %
Alta tecnologia 21,60 %
Beni di consumo 20,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,40 %
Servizi alle collettività 7,28 %
Settore finanziario 6,53 %
Salute e farmacia 5,53 %
Telecomunicazioni 0,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,64 %
Canada 1,97 %
Gran Bretagna 1,66 %
Singapore 0,87 %
Svizzera 0,54 %
Francia 0,49 %
Irlanda 0,45 %
Thailandia 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,34 %
CAD - Dollaro canadese 2,10 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
BRL - Real brasiliano -0,05 %
EUR - Euro -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 5,82 %
MODINE MANUFACTURING CO ORD 0,86 %
VEECO INSTRUMENTS INC ORD 0,79 %
CARPENTER TECHNOLOGY CORP ORD 0,79 %
B RILEY FINANCIAL INC ORD 0,76 %
CALERES INC ORD 0,75 %
MATADOR RESOURCES CO ORD 0,73 %
PRIMORIS SERVICES CORP ORD 0,72 %
ICHOR HOLDINGS LTD ORD 0,71 %
TIMKENSTEEL CORP ORD 0,71 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,90 % -5,39 %
Rendimento a 3 mesi -3,03 % -3,02 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % 2,32 %
Rendimento a 1 anno 9,36 % 0,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,92 % 12,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,55 % 6,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,08 % 10,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 28,56 %
Volatilità del benchmark 23,46 %
Beta 1,22
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 5,87