Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Dis A USD

IE00B401CS25
234,44 USD 02/09/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
11,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B401CS25
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,460 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Liquidità 2,69 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,88 %
Alta tecnologia 20,03 %
Beni di consumo 17,72 %
Servizi alle collettività 6,07 %
Salute e farmacia 5,10 %
Settore finanziario 4,20 %
Telecomunicazioni 3,26 %
Immobili 2,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,01 %
Gran Bretagna 1,80 %
Canada 1,75 %
Singapore 0,67 %
Thailandia 0,54 %
Svizzera 0,39 %
Grecia 0,25 %
Svezia 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Modine Manufacturing Company 0,87 %
Digi International Inc 0,85 %
Wabash National Corp 0,84 %
Adtran Holdings 0,82 %
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 0,79 %
DZS Inc 0,78 %
Advanced Energy 0,77 %
B. Riley Financial 0,77 %
VSE Corp 0,74 %
Stoneridge 0,74 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,36 % -2,90 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % 3,52 %
Rendimento a 6 mesi -4,44 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % -0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,32 % 12,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,41 % 12,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,92 % 13,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 27,02 %
Volatilità del benchmark 21,95 %
Beta 1,23
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 9,70