Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc EUR

IE00B19Z6G02
357,76 EUR 26/05/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6G02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2008
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 1,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 0,88 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,95 %
Beni di consumo 18,74 %
Settore finanziario 14,68 %
Alta tecnologia 13,41 %
Salute e farmacia 11,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,40 %
Servizi alle collettività 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,29 %
Canada 2,31 %
Thailandia 0,43 %
Svezia 0,15 %
Singapore 0,10 %
Gran Bretagna 0,09 %
Australia 0,06 %
Olanda 0,03 %
Spagna 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,71 %
CAD - Dollaro canadese 2,24 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro -0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 3,05 %
ZIFF DAVIS INC ORD 3,01 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,92 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 2,86 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,76 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 2,68 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 2,64 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,61 %
ENOVIS CORP ORD 2,58 %
ARCOSA INC ORD 2,47 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,74 % 5,09 %
Rendimento a 3 mesi -6,32 % -7,29 %
Rendimento a 6 mesi -4,33 % -5,97 %
Rendimento a 1 anno 1,77 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,99 % 13,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,29 % 7,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,93 % 11,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,13 %
Volatilità del benchmark 23,57 %
Beta 1,03
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 7,84