Legg Mason WA Asian Opportunities A Dis A EUR

IE00B6499M91
110,19 EUR 04/10/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6499M91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2011
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,460 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,15 %
Liquidità 2,12 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 21,95 %
IDR - Rupia indonesiana 12,44 %
KRW - Won sudcoreano 11,81 %
USD - Dollaro americano 10,51 %
INR - Rupia indiana 7,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,97 %
THB - Baht thailandese 4,99 %
AUD - Dollaro australiano 2,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-JUN-2030 6,60 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3% 17-JUN-2038 4,99 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 4,87 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,43 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 4,05 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 4,01 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 3,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 3,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.6% 21-M 3,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,29 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,42 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 1,64 %
Rendimento a 6 mesi -2,49 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno 0,24 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,31 % -1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,52 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,48 % 1,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,28
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,57