Legg Mason WA Asian Opportunities A Dis A EUR

IE00B6499M91
110,42 EUR 19/05/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6499M91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2011
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,480 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Liquidità 2,83 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 20,53 %
IDR - Rupia indonesiana 13,23 %
KRW - Won sudcoreano 12,39 %
USD - Dollaro americano 11,50 %
INR - Rupia indiana 9,66 %
THB - Baht thailandese 4,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,84 %
AUD - Dollaro australiano 1,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Treasury Bond 1.375 2030 6,82 %
Republic Of Philippines 6.250 2036 5,25 %
Thailand Government Bond 3.300 2038 4,93 %
China Government 3.390 2050 4,10 %
Republic of Philippines 3.900 2022 3,98 %
Agricultural Development Bank of China 4.650 2028 3,94 %
Malaysian Government 4.232 2031 3,83 %
Korea Treasury Bond 1.375 2029 3,71 %
China Government 3.600 2030 3,22 %
US Treasury Note 1.500 2024 2,98 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -2,47 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno 4,25 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,31 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,13 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,20
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,10