Legg Mason WA Asian Opportunities E Acc USD

IE00B54X3T93
111,76 USD 28/09/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B54X3T93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,720 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,15 %
Liquidità 2,12 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 21,95 %
IDR - Rupia indonesiana 12,44 %
KRW - Won sudcoreano 11,81 %
USD - Dollaro americano 10,51 %
INR - Rupia indiana 7,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,97 %
THB - Baht thailandese 4,99 %
AUD - Dollaro australiano 2,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-JUN-2030 6,60 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3% 17-JUN-2038 4,99 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 4,87 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,43 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 4,05 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 4,01 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 3,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 3,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.6% 21-M 3,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,29 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % -0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,04 % -0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,50 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,25 % 1,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,19
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,75