Legg Mason WA US Core Plus Bond E Acc USD

IE00B539YD96
111,87 USD 25/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B539YD96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,940 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 1,31 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,68 %
MXN - Peso messicano 2,13 %
CNY - Yuan cinese 1,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,78 %
BRL - Real brasiliano 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
EUR - Euro 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY Note 0.750 2026 3,73 %
US TSY N 1.375 2050 2,37 %
US TSY N/B 1.500 2027 2,19 %
US TSY N 1.250 2050 2,08 %
US TSY Note/Bond 1.875 2051 1,32 %
Federal Natl Mtg – 2049 1,06 %
US TSY Note/Bond 2.375 2051 0,97 %
US TSY Note/Bond 1.625 2050 0,96 %
US TSY Note/Bond 1.125 2026 0,85 %
Mex Bonos 8.000 2047 0,80 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,86 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi -7,39 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno -0,14 % 7,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,26 % 2,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,79 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,63 % 3,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,82
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,07