Legg Mason WA US Core Plus Bond E Acc USD

IE00B539YD96
106,72 USD 30/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B539YD96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 12,870 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,93 %
Liquidità 1,31 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,34 %
MXN - Peso messicano 3,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
BRL - Real brasiliano 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
EUR - Euro 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-AUG-2050 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 31-JAN-2025 1,32 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 1,16 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-MAR-2023 1,01 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,01 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 08-MAR-2023 1,00 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -6,23 % -7,22 %
Rendimento a 1 anno -6,73 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,40 % -2,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,76 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,14 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 1,17
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,47