Legg Mason WA US Core Plus Bond E Acc USD

IE00B539YD96
99,56 USD 03/10/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B539YD96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 11,750 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,70 %
Liquidità 0,18 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,03 %
Gran Bretagna 8,15 %
Francia 7,68 %
Germania 5,81 %
Olanda 4,63 %
Svizzera 3,75 %
Svezia 2,23 %
Giappone 1,95 %
Canada 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,43 %
MXN - Peso messicano 3,61 %
IDR - Rupia indonesiana 1,05 %
BRL - Real brasiliano 0,67 %
RUB - Rublo russo 0,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-JAN- 1,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,13 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 15-APR- 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 0,91 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-AU 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 15-AU 0,75 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi -2,77 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,00 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -9,48 % -6,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,78 % -0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,00 % 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,39 % 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,15 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 1,16
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -