Legg Mason WA US Core Plus Bond E Acc USD

IE00B539YD96
106,34 USD 02/12/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B539YD96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 12,530 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,91 %
Azioni 0,06 %
Liquidità -1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,51 %
MXN - Peso messicano 3,03 %
CNY - Yuan cinese 1,25 %
RUB - Rublo russo 0,98 %
IDR - Rupia indonesiana 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,02 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 30-SEP-2027 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-AUG-2050 1,61 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,54 %
CMENA PTY LTD FORWARD IRS 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2050 1,27 %
WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 1,13 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -3,23 %
Rendimento a 3 mesi -5,77 % -5,30 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % 0,02 %
Rendimento a 1 anno -10,26 % -0,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,75 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,99 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,32 % 3,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 1,10
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,47