Lemanik Sicav Active Short Term Credit Cap R EUR A

LU0117369479
96,80 EUR 21/09/2022
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117369479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2001
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 433,080 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,86 %
Liquidità 5,10 %
Azioni 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,22 %
NOK - Corona norvegese 22,09 %
EUR - Euro 21,75 %
SEK - Corona svedese 10,82 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % 4,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % 3,83 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % 5,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,78 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -0,67
Tracking error 2,73 %
Correlazione col benchmark -0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor -