Lemanik Sicav Active Short Term Credit Cap R EUR A

LU0117369479
97,59 EUR 16/05/2022
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117369479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2001
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 454,910 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,12 %
Azioni 0,49 %
Liquidità 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,13 %
EUR - Euro 21,93 %
NOK - Corona norvegese 21,18 %
SEK - Corona svedese 12,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
CHF - Franco svizzero 0,63 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % 2,61 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % 5,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,82 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,88 %
Volatilità del benchmark 6,72 %
Beta -1,30
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark -0,11
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -