Lemanik Sicav Active Short Term Credit Cap R EUR A

LU0117369479
98,07 EUR 25/01/2023
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117369479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2001
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 418,040 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,54 %
Liquidità 6,60 %
Azioni 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,28 %
EUR - Euro 22,84 %
NOK - Corona norvegese 21,51 %
SEK - Corona svedese 11,43 %
GBP - Sterlina inglese 4,63 %
CHF - Franco svizzero 0,50 %
ZAR - Rand sudafricano 0,44 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi 2,58 % -5,24 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -1,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,86 % -1,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,77 % 1,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 0,42
Tracking error 2,88 %
Correlazione col benchmark 0,04
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -