Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap Retail EUR

LU0054300461
19,98 EUR 16/05/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054300461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 34,950 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,36 %
Industrie e servizi vari 22,98 %
Beni di consumo 14,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,07 %
Alta tecnologia 9,81 %
Servizi alle collettività 5,35 %
Telecomunicazioni 0,96 %
Salute e farmacia 0,46 %
Paesi Pesi
Giappone 47,89 %
Corea del Sud 10,81 %
Thailandia 10,69 %
Indonesia 9,99 %
Cina 6,33 %
Singapore 3,77 %
Hong Kong 1,37 %
Canada 0,39 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 45,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,82 %
KRW - Won sudcoreano 11,65 %
IDR - Rupia indonesiana 8,59 %
THB - Baht thailandese 7,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,15 %
JGC HOLDINGS CORP ORD 1,66 %
E-GUARDIAN INC ORD 1,45 %
SONY GROUP CORP ORD 1,44 %
BDO UNIBANK INC ORD 1,38 %
MITSUI MINING AND SMELTING CO LTD ORD 1,27 %
TOKYO TATEMONO CO LTD ORD 1,18 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 1,16 %
AP THAILAND PCL DR 1,16 %
TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 1,15 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,45 % -3,64 %
Rendimento a 3 mesi -7,46 % -6,58 %
Rendimento a 6 mesi -10,92 % -10,37 %
Rendimento a 1 anno -7,84 % -4,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,30 % 4,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,58 % 7,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,38 %
Volatilità del benchmark 11,88 %
Beta 1,35
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,60