Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap Retail EUR

LU0054300461
18,68 EUR 04/10/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054300461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 31,320 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,66 %
Alta tecnologia 20,84 %
Beni di consumo 19,21 %
Settore finanziario 17,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,54 %
Servizi alle collettività 2,11 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Salute e farmacia 0,97 %
Paesi Pesi
Giappone 53,41 %
Cina 16,83 %
Corea del Sud 10,37 %
Indonesia 6,43 %
Hong Kong 3,52 %
Thailandia 2,58 %
Singapore 1,48 %
Stati Uniti 1,08 %
Canada 0,36 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 53,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,38 %
KRW - Won sudcoreano 10,37 %
IDR - Rupia indonesiana 6,43 %
THB - Baht thailandese 2,58 %
USD - Dollaro americano 2,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOSIDEN CORP ORD 1,44 %
TAIHEI DENGYO KAISHA LTD ORD 1,38 %
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD ORD 1,36 %
YOKOHAMA RUBBER CO LTD ORD 1,33 %
JD.COM INC ORD 1,27 %
HIKARI TSUSHIN INC ORD 1,23 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,22 %
BAIDU INC ORD 1,21 %
YAMAICHI ELECTRONICS CO LTD ORD 1,21 %
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD ORD 1,19 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,70 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -6,22 % -4,21 %
Rendimento a 6 mesi -12,63 % -10,40 %
Rendimento a 1 anno -13,24 % -8,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,00 % 1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,35 % 2,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,74 % 6,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,95 %
Volatilità del benchmark 13,09 %
Beta 1,25
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -