Lemanik Sicav - European Flexible Bd Dist Rtl EUR

LU1638060969
95,95 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1638060969
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,37 %
Liquidità 2,11 %
Azioni 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,41 %
USD - Dollaro americano 5,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA SA 3.082% 3,68 %
ROSSINI S.A R.L. 5.48% 30-OCT-2025 3,35 %
CNP ASSURANCES 2.4% 2,55 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 2,29 %
BANCO SANTANDER SA 1% 2,17 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,11 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 2,03 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 3.03% 1,99 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 6.75% 1,96 %
GOLDSTORY SAS 6.12% 01-MAR-2026 1,95 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % -
Rendimento a 3 mesi 0,57 % -
Rendimento a 6 mesi -4,60 % -
Rendimento a 1 anno -11,51 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,59 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -