Lemanik Sicav - European Flexible Bd Dist Rtl EUR

LU1638060969
94,78 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1638060969
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Azioni 0,87 %
Liquidità 0,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,94 %
USD - Dollaro americano 5,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROSSINI S.A R.L. 6.343% 30-OCT-2025 2,98 %
BANCO SANTANDER SA 1% 2,40 %
CNP ASSURANCES 2.81% 2,22 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,97 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.75% 01-JAN-4000 1,94 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,88 %
GOLDSTORY SAS 8.216% 01-MAR-2026 1,78 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.947% 01-JAN-4000 1,72 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 01-JAN-4000 1,67 %
ERSTE GROUP BANK AG 5.125% 1,64 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -8,65 % -15,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,47 % -7,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,99 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,55 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,20
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -