Lemanik Sicav European Flexible Bond Cap Rtl EUR

LU0162047491
99,76 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162047491
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 25,020 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,52 %
Liquidità 3,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,44 %
USD - Dollaro americano 4,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,48 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 3,32 %
ROSSINI S.A R.L. 7.589% 30-OCT-2025 2,71 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 2,26 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.75% 01-JAN-4000 2,22 %
GOLDSTORY 9.303% 01-MAR-2026 2,06 %
BANCO SANTANDER SA 1% 2,02 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,99 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 1,91 %
AEGON NV 1.506% 1,86 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 2,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi 3,11 % -5,70 %
Rendimento a 1 anno 4,28 % -15,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,65 % -8,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,08 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,21
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -