Lemanik Sicav European Special Situations Cap R

LU0090850842
23,83 EUR 27/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 14,200 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,40 %
Liquidità 8,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,91 %
Salute e farmacia 16,43 %
Settore finanziario 14,71 %
Industrie e servizi vari 13,61 %
Beni di consumo 10,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,92 %
Servizi alle collettività 6,39 %
Telecomunicazioni 3,34 %
Paesi Pesi
Italia 34,46 %
Germania 30,34 %
Francia 14,48 %
Olanda 10,19 %
Spagna 8,56 %
Lussemburgo 2,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,03 %
CHF - Franco svizzero 6,51 %
USD - Dollaro americano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VIVORYON THERAPEUTICS NV ORD 9,54 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA 9,50 %
MORPHOSYS AG ORD 6,53 %
LASTMINUTE.COM NV ORD 6,51 %
BANCO BPM SPA ORD 5,67 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA ORD 4,99 %
SACYR SA ORD 4,80 %
CY4GATE SPA ORD 4,11 %
SUEDZUCKER AG ORD 4,05 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,96 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 23,15 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,28 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -