Lemanik Sicav European Special Situations Cap R

LU0090850842
24,05 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/1998
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,090 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,37 %
Alta tecnologia 17,64 %
Beni di consumo 17,06 %
Settore finanziario 14,15 %
Salute e farmacia 11,26 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Servizi alle collettività 2,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 39,51 %
Francia 20,12 %
Germania 17,16 %
Spagna 9,52 %
Olanda 4,23 %
Danimarca 2,33 %
Svizzera 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,71 %
DKK - Corona danese 2,33 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATLANTIA SPA ORD 10,27 %
KORIAN SA ORD 6,07 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,50 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA 5,35 %
AUTOGRILL SPA ORD 5,12 %
DIGITAL VALUE SPA ORD 4,77 %
Thales SA Ord 4,70 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,69 %
GETLINK SE ORD 4,36 %
ASML HOLDING NV ORD 4,23 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,61 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -7,54 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -12,19 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno - -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,57 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -