Lemanik Sicav European Special Situations Cap R

LU0090850842
22,62 EUR 25/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/1998
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 11,350 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,28 %
Alta tecnologia 23,42 %
Industrie e servizi vari 22,65 %
Beni di consumo 14,69 %
Salute e farmacia 7,80 %
Servizi alle collettività 4,77 %
Telecomunicazioni 1,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,02 %
Paesi Pesi
Italia 47,14 %
Francia 20,59 %
Germania 17,63 %
Olanda 8,53 %
Spagna 4,55 %
Lussemburgo 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,97 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA 8,21 %
Thales SA Ord 8,14 %
VIVORYON THERAPEUTICS NV ORD 6,18 %
DIGITAL VALUE SPA ORD 6,13 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 5,03 %
CY4GATE SPA ORD 5,01 %
ATOS SE ORD 5,00 %
Deutsche Bank AG ORD 4,89 %
Saipem Spa Ord 4,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,72 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,35 % 6,83 %
Rendimento a 3 mesi 5,06 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi -8,64 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -17,33 % -4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,72 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -