Lemanik Sicav European Special Situations Cap R

LU0090850842
24,50 EUR 23/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/1998
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 15,700 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,74 %
Liquidità -0,82 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,69 %
Alta tecnologia 22,32 %
Settore finanziario 17,82 %
Salute e farmacia 9,77 %
Beni di consumo 8,33 %
Telecomunicazioni 5,65 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,65 %
Paesi Pesi
Italia 32,01 %
Germania 28,00 %
Francia 20,09 %
Olanda 9,47 %
Spagna 5,82 %
Danimarca 3,17 %
Lussemburgo 1,15 %
Norvegia 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,17 %
DKK - Corona danese 3,17 %
NOK - Corona norvegese 1,03 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA 9,82 %
VIVORYON THERAPEUTICS NV ORD 9,40 %
ATOS SE ORD 7,12 %
Deutsche Bank AG ORD 6,25 %
TELECOM ITALIA SPA ORD 5,65 %
SACYR SA ORD 4,73 %
CY4GATE SPA ORD 4,71 %
ASML HOLDING NV ORD 4,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,75 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG OR 3,75 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,26 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi 12,03 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 26,68 % 14,65 %
Rendimento a 1 anno -4,97 % 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni - 16,35 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,05 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -