Lemanik Sicav European Special Situations Cap R

LU0090850842
24,17 EUR 18/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/1998
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,090 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,20 %
Industrie e servizi vari 20,74 %
Salute e farmacia 16,39 %
Beni di consumo 13,01 %
Settore finanziario 10,72 %
Telecomunicazioni 7,02 %
Servizi alle collettività 2,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 35,08 %
Germania 21,50 %
Francia 19,72 %
Spagna 10,52 %
Olanda 4,40 %
Danimarca 2,34 %
Norvegia 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,71 %
DKK - Corona danese 2,33 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATLANTIA SPA ORD 9,62 %
ORPEA SA ORD 6,54 %
KORIAN SA ORD 5,92 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,58 %
Deutsche Bank AG ORD 4,99 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA 4,86 %
DIGITAL VALUE SPA ORD 4,76 %
NAGA GROUP AG ORD 4,65 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,47 %
ASML HOLDING NV ORD 4,40 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,72 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -11,63 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -14,20 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno - -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,57 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -