Lemanik Sicav - Global Equity opps Cap Rtl EUR

LU0334153201
17,28 EUR 28/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 41,980 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 3,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,84 %
Alta tecnologia 23,18 %
Salute e farmacia 11,85 %
Beni di consumo 10,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,56 %
Settore finanziario 2,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,54 %
Irlanda 3,55 %
Canada 3,44 %
Olanda 2,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,96 %
CAD - Dollaro canadese 3,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
S&P GLOBAL INC ORD 8,97 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 8,56 %
MICROSOFT CORP ORD 7,04 %
HEICO CORP ORD 5,77 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,48 %
CINTAS CORP ORD 4,48 %
MSCI INC ORD 4,34 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 4,31 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 4,24 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,22 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,52 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 7,26 % 6,72 %
Rendimento a 1 anno 8,27 % 10,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 10,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,61 % 8,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,93 % 9,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,73 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,20
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,27