Lemanik Sicav - Global Equity opps Cap Rtl EUR

LU0334153201
17,11 EUR 26/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 43,550 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,53 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,69 %
Alta tecnologia 24,01 %
Salute e farmacia 11,97 %
Beni di consumo 11,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,94 %
Settore finanziario 2,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,25 %
Irlanda 3,74 %
Canada 3,50 %
Olanda 3,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,03 %
CAD - Dollaro canadese 3,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
S&P GLOBAL INC ORD 9,29 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 8,94 %
MICROSOFT CORP ORD 7,22 %
HEICO CORP ORD 5,62 %
CINTAS CORP ORD 4,76 %
MSCI INC ORD 4,63 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,49 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,37 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 4,22 %
MOODY'S CORP ORD 4,19 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,33 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 7,34 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno 5,81 % 8,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,54 % 11,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,42 % 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,83 % 9,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,65 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,20
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 6,05