Lemanik Sicav - Global Equity opps Cap Rtl EUR

LU0334153201
16,00 EUR 17/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 40,450 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,04 %
Alta tecnologia 24,27 %
Beni di consumo 19,76 %
Salute e farmacia 14,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,35 %
Settore finanziario 3,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,79 %
Irlanda 4,52 %
Olanda 3,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 9,35 %
MICROSOFT CORP ORD 7,20 %
S&P GLOBAL INC ORD 5,35 %
NIKE INC ORD 5,10 %
ACCENTURE PLC ORD 4,52 %
AMAZON.COM INC ORD 4,41 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,26 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,23 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 4,20 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 4,08 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,32 % -4,31 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % 2,03 %
Rendimento a 6 mesi -3,32 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno -14,14 % -6,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,99 % 17,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,14 % 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,08 % 9,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,69 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,20
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,42