Lemanik Sicav - Global Equity opps Cap Rtl EUR

LU0334153201
16,63 EUR 23/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 38,850 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,55 %
Liquidità -0,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,38 %
Industrie e servizi vari 26,02 %
Beni di consumo 21,48 %
Salute e farmacia 15,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,94 %
Settore finanziario 3,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,38 %
Irlanda 3,14 %
Olanda 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,55 %
EUR - Euro -0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 7,94 %
MICROSOFT CORP ORD 5,84 %
NIKE INC ORD 5,18 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 5,04 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,97 %
AMAZON.COM INC ORD 4,84 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,41 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,94 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,94 %
CINTAS CORP ORD 3,58 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,81 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi -9,47 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi 4,59 % 3,60 %
Rendimento a 1 anno -23,61 % -7,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,06 % 8,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,48 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,62 % 10,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,18 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,20
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,03