Lemanik Sicav - Selected Bond Dist Retail EUR A

LU0099064445
4,19 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099064445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 21,250 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,15 %
Azioni 3,97 %
Liquidità 3,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,00 %
USD - Dollaro americano 15,05 %
GBP - Sterlina inglese 5,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 3,23 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,11 %
AIB GROUP PLC 6.25% 01-JAN-4000 2,93 %
CNP ASSURANCES SA 2.28% 2,90 %
ABN AMRO BANK NV 4.375% 01-JAN-4000 2,88 %
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST I 1.807% 2,81 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.828% 2,80 %
BARCLAYS PLC 5.875% 2,71 %
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 2,62 %
AXA SA 1.612% 2,47 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,99 % -
Rendimento a 3 mesi -5,63 % -
Rendimento a 6 mesi -13,51 % -
Rendimento a 1 anno -19,08 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,54 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,42 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -