Lemanik Sicav - Selected Bond Dist Retail EUR A

LU0099064445
4,20 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099064445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 22,120 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,78 %
Liquidità 1,10 %
Azioni 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,57 %
USD - Dollaro americano 17,33 %
GBP - Sterlina inglese 4,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE BANK AG 10% 2,83 %
CNP ASSURANCES 2.81% 2,58 %
AXA SA 3.394% 01-JAN-4000 2,39 %
UBS GROUP AG 3.875% 2,19 %
AEGON NV 1.506% 1,89 %
ABN AMRO BANK NV 4.375% 01-JAN-4000 1,88 %
AIB GROUP PLC 6.25% 01-JAN-4000 1,86 %
NATWEST GROUP PLC 6% 29-SEP-2049 1,81 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 01-JAN-4000 1,69 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 1,67 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,76 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,78 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno -11,17 % -15,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,65 % -6,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % 4,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,79 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,85 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,23
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -