Lemanik Sicav - Selected Bond Dist Retail EUR A

LU0099064445
4,32 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099064445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,620 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,34 %
Liquidità 2,47 %
Azioni 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,68 %
USD - Dollaro americano 19,55 %
GBP - Sterlina inglese 7,11 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AEGON NV 1.506% 2,95 %
SOCIETE GENERALE SA 8% 01-JAN-4000 2,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,46 %
ING GROEP NV 5.75% 2,41 %
AIB GROUP PLC 6.25% 01-JAN-4000 2,34 %
ABN AMRO BANK NV 4.375% 01-JAN-4000 2,31 %
DEUTSCHE BANK AG 10% 1,95 %
BARCLAYS PLC 1,90 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 6% 1,87 %
CNP ASSURANCES 3.1% 1,81 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 2,92 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi 5,04 % -5,70 %
Rendimento a 1 anno 3,53 % -15,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,82 % -8,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,16 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,91 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,23
Tracking error 3,06 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -