Lemanik Sicav - Selected Bond Dist Retail EUR A

LU0099064445
4,75 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099064445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 24,900 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,10 %
Azioni 5,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,81 %
USD - Dollaro americano 14,23 %
GBP - Sterlina inglese 6,54 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.507% 4,07 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 5.875% 29-DEC-2049 3,50 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 3,44 %
CNP ASSURANCES SA .89% 3,23 %
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 3,08 %
BAWAG GROUP AG 5.125% 2,75 %
BARCLAYS PLC 5.875% 2,47 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,24 %
COMMERZBANK AG 6.125% 01-JAN-4000 2,05 %
AEGON NV .11053% 2,02 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,06 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -5,75 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -9,52 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -8,16 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,98 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,01 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,20
Tracking error 3,26 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,76