LM WA Short dur blue chip Bd E USD ACC

IE00B57YF262
108,11 USD 16/05/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57YF262
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,870 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,88 %
Beni di consumo 20,93 %
Alta tecnologia 5,34 %
Servizi alle collettività 5,21 %
Immobili 4,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,68 %
Francia 10,66 %
Gran Bretagna 8,39 %
Germania 7,16 %
Svizzera 5,00 %
Olanda 4,54 %
Canada 2,84 %
Svezia 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,58 %
EUR - Euro 40,17 %
GBP - Sterlina inglese 15,43 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY Note 0.625 2030 3,44 %
US TSY N/B 1.500 2030 2,19 %
Citigroup Inc. 3.300 2025 1,97 %
Inter-America 0.500 2026 1,93 %
Kreditans 0.875 2024 1,90 %
Merck & C 1.900 2028 1,66 %
US TSY N/B 2.250 2027 1,64 %
Charles S 1.950 2031 1,63 %
Roche Holdings 1.930 2028 1,60 %
Ecolab Inc 2.125 2032 1,58 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,64 % -
Rendimento a 3 mesi 5,54 % -
Rendimento a 6 mesi 3,13 % -
Rendimento a 1 anno 9,02 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,72 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -