LO Funds - Asia High Conviction (USD) PA

LU1480990222
153,28 USD 07/12/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1480990222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2016
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 19,190 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,38 %
Liquidità 5,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,64 %
Beni di consumo 24,62 %
Settore finanziario 22,19 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,84 %
Telecomunicazioni 2,35 %
Salute e farmacia 1,79 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Cina 25,81 %
India 16,72 %
Hong Kong 15,15 %
Corea del Sud 9,60 %
Indonesia 5,35 %
Stati Uniti 4,77 %
Singapore 4,29 %
Thailandia 3,72 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,04 %
INR - Rupia indiana 16,72 %
KRW - Won sudcoreano 9,60 %
USD - Dollaro americano 7,28 %
IDR - Rupia indonesiana 5,35 %
THB - Baht thailandese 3,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,57 %
GBP - Sterlina inglese 1,85 %
CNY - Yuan cinese 1,81 %
EUR - Euro 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,68 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,34 %
AIA GROUP LTD ORD 4,87 %
USD CASH 4,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,85 %
MEITUAN ORD 3,72 %
ICICI BANK LTD ORD 3,21 %
JD.COM INC ORD 3,18 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,84 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,34 % 6,74 %
Rendimento a 3 mesi -3,62 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -8,46 % -7,31 %
Rendimento a 1 anno -22,19 % -9,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,01 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,03 % 2,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,20 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 0,99
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,05