LO Funds - Asia High Conviction (USD) PA

LU1480990222
158,14 USD 24/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1480990222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2016
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,640 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,76 %
Liquidità 6,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,24 %
Settore finanziario 20,53 %
Beni di consumo 19,88 %
Industrie e servizi vari 5,19 %
Servizi alle collettività 4,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,62 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 28,01 %
Hong Kong 15,80 %
India 13,41 %
Corea del Sud 7,20 %
Indonesia 6,83 %
Stati Uniti 5,26 %
Francia 1,76 %
Thailandia 1,65 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,70 %
INR - Rupia indiana 13,31 %
USD - Dollaro americano 8,82 %
KRW - Won sudcoreano 7,20 %
CNY - Yuan cinese 7,03 %
IDR - Rupia indonesiana 6,83 %
EUR - Euro 1,76 %
THB - Baht thailandese 1,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,22 %
JPY - Yen giapponese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,03 %
AIA GROUP LTD ORD 5,36 %
USD CASH 5,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,80 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,39 %
JD.COM INC ORD 3,33 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,94 %
INFOSYS LTD ORD 2,64 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,33 % -1,82 %
Rendimento a 3 mesi -14,16 % -4,53 %
Rendimento a 6 mesi -23,14 % -9,78 %
Rendimento a 1 anno -23,42 % -9,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,49 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,23 % 3,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,00
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,57