LO Funds - Asia High Conviction USD PA

LU1480990222
155,15 USD 28/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1480990222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2016
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 19,270 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Funds (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Liquidità 3,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,61 %
Settore finanziario 23,68 %
Beni di consumo 19,05 %
Industrie e servizi vari 7,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,46 %
Salute e farmacia 3,44 %
Paesi Pesi
Cina 28,64 %
Hong Kong 16,31 %
India 13,69 %
Corea del Sud 10,47 %
Stati Uniti 5,12 %
Thailandia 3,75 %
Indonesia 3,38 %
Singapore 1,34 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,43 %
INR - Rupia indiana 13,69 %
KRW - Won sudcoreano 10,20 %
USD - Dollaro americano 9,94 %
THB - Baht thailandese 3,75 %
IDR - Rupia indonesiana 3,38 %
GBP - Sterlina inglese 1,30 %
EUR - Euro 1,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,82 %
AIA GROUP LTD ORD 5,79 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,01 %
USD CASH 3,06 %
INFOSYS LTD ORD 2,75 %
LI NING CO LTD ORD 2,58 %
ICICI BANK LTD ORD 2,49 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % 3,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 6,93 %
Rendimento a 1 anno -13,12 % -5,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,42 % 8,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 2,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,27 % 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,68 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,00
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,92