LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) PA

LU0394778582
15,21 USD 05/10/2022
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0394778582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,340 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 13,11 %
Obbligazioni 5,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,97 %
EUR - Euro 15,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,79 %
JPY - Yen giapponese 2,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,20 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,38 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 4,70 %
MEITUAN 27-APR-2027 4,69 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 4,30 %
HKD CASH 4,01 %
XIAOMI BEST TIME 17-DEC-2027 3,44 %
LENOVO GROUP LTD 26-AUG-2029 2,97 %
POSCO HOLDINGS INC 01-SEP-2026 2,93 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 2,79 %
MEITUAN 27-APR-2028 2,72 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % -1,47 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % -1,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,91 % 6,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,75 % 5,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,77 % 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,88
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,70