LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) PA

LU0394778582
16,06 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0394778582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,400 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 8,05 %
Obbligazioni 5,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,50 %
EUR - Euro 13,15 %
JPY - Yen giapponese 3,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEITUAN 27-APR-2027 4,26 %
ANGANG STEEL CO LTD 0% 25-MAY-2023 4,08 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 4,04 %
LG DISPLAY CO LTD 1.5% 22-AUG-2024 3,82 %
GLOBALWAFERS CO LTD 0% 01-JUN-2026 3,62 %
XIAOMI BEST TIME 17-DEC-2027 3,31 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 3,27 %
CERAH CAPITAL LTD 0% 08-AUG-2024 3,06 %
LENOVO GROUP LTD 3.375% 24-JAN-2024 3,06 %
POSCO HOLDINGS INC 01-SEP-2026 2,94 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -5,98 % -2,82 %
Rendimento a 1 anno -4,22 % 0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,02 % 7,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 5,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,94 % 7,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,57 %
Volatilità del benchmark 8,11 %
Beta 0,90
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,00