LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA

LU0690088280
11,85 USD 21/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0690088280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 21,440 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,72 %
Liquidità 5,74 %
Obbligazioni 2,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,69 %
Beni di consumo 26,03 %
Settore finanziario 16,34 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Industrie e servizi vari 3,33 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Salute e farmacia 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 21,47 %
India 14,27 %
Hong Kong 11,00 %
Corea del Sud 9,91 %
Stati Uniti 4,99 %
Brasile 4,46 %
Indonesia 3,66 %
Thailandia 2,32 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,53 %
INR - Rupia indiana 13,73 %
USD - Dollaro americano 12,90 %
KRW - Won sudcoreano 9,91 %
IDR - Rupia indonesiana 3,66 %
CNY - Yuan cinese 3,28 %
THB - Baht thailandese 2,32 %
BRL - Real brasiliano 2,18 %
MXN - Peso messicano 1,96 %
EUR - Euro 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,20 %
USD CASH 4,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,52 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,65 %
AIA GROUP LTD ORD 3,56 %
MEITUAN ORD 2,40 %
INFOSYS LTD ORD 2,37 %
CREDIT SUISSE AG (NASSAU BRANCH) 0% 23-JUN-2023 2,28 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,16 % 8,68 %
Rendimento a 6 mesi -8,83 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -18,90 % 12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,02 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,15 % 7,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,13 % 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,60 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,87
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,20