LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA

LU0690088280
12,79 USD 17/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0690088280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 23,750 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,61 %
Liquidità 6,90 %
Obbligazioni 4,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,74 %
Settore finanziario 21,25 %
Beni di consumo 21,07 %
Servizi alle collettività 5,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,77 %
Industrie e servizi vari 4,94 %
Salute e farmacia 0,74 %
Paesi Pesi
Cina 26,77 %
India 12,41 %
Hong Kong 9,83 %
Corea del Sud 8,26 %
Brasile 6,87 %
Indonesia 5,80 %
Gran Bretagna 2,51 %
Messico 1,89 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,55 %
USD - Dollaro americano 18,40 %
INR - Rupia indiana 11,91 %
KRW - Won sudcoreano 6,95 %
CNY - Yuan cinese 5,97 %
IDR - Rupia indonesiana 5,30 %
BRL - Real brasiliano 2,23 %
EUR - Euro 1,65 %
MXN - Peso messicano 1,53 %
CHF - Franco svizzero 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,06 %
TWD CASH 3,56 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,48 %
AIA GROUP LTD ORD 3,13 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,08 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,63 %
CREDIT SUISSE AG (NASSAU BRANCH) 0% 03-JUN-2024 2,61 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,99 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi -14,40 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -20,89 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno -21,20 % 17,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,38 % 10,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,17 % 7,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,68 % 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,90
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,01