LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) PA

LU0563303998
11,93 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563303998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 27,630 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Funds (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,05 %
Liquidità 5,99 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,83 %
USD - Dollaro americano 8,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,17 %
LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY SMH (EUR) SA 3,90 %
LOF - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE SH EUR SA 3,62 %
DRAX FINCO PLC 2.625% 01-NOV-2025 0,71 %
NORSK HYDRO ASA 1.125% 11-APR-2025 0,69 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,68 %
AEGON NV 4% 25-APR-2044 0,67 %
SOGECAP 4.125% 0,58 %
AIB GROUP PLC 2.875% 30-MAY-2031 0,53 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,53 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % 2,26 %
Rendimento a 1 anno -9,99 % -7,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,40 % -1,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,91 % -1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,46 % 0,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,29
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -