LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) PA

LU0563303998
12,04 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563303998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 26,040 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Funds (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,05 %
Liquidità 5,99 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,83 %
USD - Dollaro americano 8,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,17 %
LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY SMH (EUR) SA 3,90 %
LOF - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE SH EUR SA 3,62 %
DRAX FINCO PLC 2.625% 01-NOV-2025 0,71 %
NORSK HYDRO ASA 1.125% 11-APR-2025 0,69 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,68 %
AEGON NV 4% 25-APR-2044 0,67 %
SOGECAP 4.125% 0,58 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,53 %
AIB GROUP PLC 2.875% 30-MAY-2031 0,53 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,06 % -4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,62 % -1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,45 % 0,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,28
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -