LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) PA

LU0353682304
10,61 GBP 23/03/2023
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353682304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,780 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Funds (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 52,65 %
Obbligazioni 46,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,64 %
Stati Uniti 15,12 %
Francia 9,65 %
Canada 8,38 %
Olanda 7,52 %
Australia 6,04 %
Svizzera 5,31 %
Giappone 3,66 %
Lussemburgo 3,27 %
Irlanda 3,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 77,62 %
EUR - Euro 7,03 %
CHF - Franco svizzero 5,31 %
CAD - Dollaro canadese 4,32 %
JPY - Yen giapponese 3,66 %
USD - Dollaro americano 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 8,94 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4 5,04 %
TRANSPORT FOR LONDON 09-MAR-2023 5,02 %
COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER III CO LLC 11-MAY- 4,99 %
STANLEY BLACK & DECKER INC 22-MAR-2023 4,40 %
VW CREDIT CANADA INC 3.25% 29-MAR-2023 4,32 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 03-MAR-2023 4,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-MAR-2023 3,66 %
CITIGROUP INC 2.75% 24-JAN-2024 3,57 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2% 04-SEP-2 3,51 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,14 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -4,02 % -3,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,55 % 3,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,32 % 0,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,01 % 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,20 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 0,75
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,20