LO Funds - World Brands (EUR) PA

LU1809976522
515,33 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1809976522
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 174,220 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,27 %
Liquidità 5,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 57,79 %
Alta tecnologia 29,40 %
Settore finanziario 7,83 %
Salute e farmacia 1,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,80 %
Francia 12,55 %
Svizzera 5,58 %
Cina 5,03 %
Italia 4,02 %
Gran Bretagna 3,54 %
Canada 2,82 %
Corea del Sud 2,27 %
Giappone 1,55 %
Olanda 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,01 %
EUR - Euro 23,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,43 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
CHF - Franco svizzero 3,12 %
DKK - Corona danese 1,76 %
JPY - Yen giapponese 1,46 %
KRW - Won sudcoreano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,13 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,09 %
MICROSOFT CORP ORD 4,07 %
APPLE INC ORD 3,98 %
NIKE INC ORD 3,54 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,95 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,83 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 2,82 %
ADOBE INC ORD 2,79 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,77 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,49 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -12,89 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -27,03 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -8,06 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,84 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,52 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,10 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,18 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,01
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 14,57