LO Funds - World Brands (EUR) PA

LU1809976522
545,29 EUR 26/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1809976522
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 144,270 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,20 %
Liquidità 3,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 64,74 %
Alta tecnologia 26,01 %
Salute e farmacia 2,74 %
Settore finanziario 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,90 %
Francia 14,54 %
Cina 9,26 %
Canada 5,27 %
Svizzera 3,15 %
Italia 3,10 %
Gran Bretagna 2,80 %
Germania 1,97 %
Israele 1,85 %
Olanda 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,10 %
EUR - Euro 24,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,95 %
CNY - Yuan cinese 3,26 %
CHF - Franco svizzero 3,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,80 %
JPY - Yen giapponese 1,58 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,84 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,80 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,74 %
APPLE INC ORD 3,68 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,51 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,15 %
COCA-COLA CO ORD 3,13 %
FERRARI NV ORD 3,10 %
VISA INC ORD 3,03 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,94 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 9,03 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -8,33 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,19 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,81 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,43 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,20 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,02
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 9,25