LO Funds - World Brands (EUR) PA

LU1809976522
519,50 EUR 27/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1809976522
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 160,960 Milioni di EUR
Gestore Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 63,49 %
Alta tecnologia 27,27 %
Salute e farmacia 5,60 %
Settore finanziario 2,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,77 %
Francia 13,08 %
Cina 7,93 %
Canada 4,06 %
Gran Bretagna 2,88 %
Italia 2,72 %
Svizzera 2,56 %
Danimarca 2,52 %
Giappone 2,06 %
Olanda 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,89 %
EUR - Euro 19,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,56 %
GBP - Sterlina inglese 2,78 %
CHF - Franco svizzero 2,55 %
JPY - Yen giapponese 2,21 %
CNY - Yuan cinese 1,54 %
DKK - Corona danese 1,37 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,36 %
MICROSOFT CORP ORD 4,18 %
APPLE INC ORD 4,05 %
NIKE INC ORD 3,47 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,30 %
COCA-COLA CO ORD 3,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,13 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,07 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,03 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,31 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -12,23 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno -15,14 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,15 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,66 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,26 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,14 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,00
Tracking error 2,90 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 13,29