Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR)

IE00B23XD337
22,37 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23XD337
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 12,550 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,02 %
Liquidità 4,14 %
Azioni 3,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,50 %
Settore finanziario 18,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,80 %
Gran Bretagna 2,80 %
Messico 1,60 %
Norvegia 1,40 %
Israele 1,30 %
Italia 0,90 %
Sudafrica 0,80 %
Svezia 0,70 %
Francia 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
T 0.500% 11-23 5,90 %
B 0% 11-22 4,90 %
T 1.500% 02-24 3,90 %
T 3.250% 05-42 3,20 %
B 0% 10-22 2,50 %
T 0.125% 02-23 2,10 %
T 0.375% 10-23 2,00 %
ORCC 4.250% 01-26 1,60 %
DISH 3.375% 08-26 1,50 %
DISH 2.375% 03-24 1,50 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno -3,45 % -1,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,52 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,15 % 3,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,31
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -