Loomis Sayles Multisector Income Fund R/D (USD)

IE00B00P2J79
11,12 USD 02/12/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B00P2J79
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 38,740 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,02 %
Liquidità 4,14 %
Azioni 3,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,50 %
Settore finanziario 18,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,80 %
Gran Bretagna 2,80 %
Messico 1,60 %
Norvegia 1,40 %
Israele 1,30 %
Italia 0,90 %
Sudafrica 0,80 %
Svezia 0,70 %
Francia 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-NOV-2023 5,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 4,91 %
USD CASH 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-OCT-2023 2,04 %
LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS FUND Q/DIV M USD 1,76 %
OWL ROCK CAPITAL CORP 4.25% 15-JAN-2026 1,60 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,52 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -3,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,87 % -7,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % -0,82 %
Rendimento a 1 anno -4,89 % -3,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % 0,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,28 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,06 % 3,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,28
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -