Loomis Sayles Multisector Income Fund R/D (USD)

IE00B00P2J79
11,40 USD 23/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B00P2J79
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 43,870 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,67 %
Azioni 6,54 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,30 %
Settore finanziario 19,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,40 %
Messico 2,90 %
Gran Bretagna 2,60 %
Italia 1,20 %
Norvegia 1,20 %
Brasile 1,20 %
Israele 1,20 %
Francia 1,00 %
Cina 0,80 %
Sudafrica 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,27 %
MXN - Peso messicano 1,01 %
BRL - Real brasiliano 0,68 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
T 0.500% 11-23 4,80 %
T 1.500% 02-24 3,20 %
GE 4.550% 05-32 2,50 %
T 0.125% 04-23 2,30 %
T 0.125% 02-23 2,20 %
DISH 2.375% 03-24 2,20 %
Loom.Saylasiaqdiv 1,90 %
T 0.375% 10-23 1,70 %
DISH 3.375% 08-26 1,60 %
MS 4.350% 09-26 1,60 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -6,44 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno 2,40 % 6,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,20 % 2,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,39 % 3,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta -0,08
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark -0,04
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -