Loomis Sayles Multisector Income Fund R/DM (USD)

IE00B3F05Z53
12,66 USD 01/06/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3F05Z53
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 24,220 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,90 %
Azioni 3,07 %
Liquidità 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,60 %
Gran Bretagna 3,20 %
Norvegia 1,90 %
Messico 1,50 %
Israele 1,40 %
Svizzera 0,90 %
Cina 0,90 %
Italia 0,80 %
Sudafrica 0,80 %
Svezia 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,56 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-NOV-2023 5,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-APR-2023 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,31 %
USD CASH 2,15 %
LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS FUND Q/DIV M USD 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-OCT-2023 2,06 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 18-JUN-2024 1,45 %
CEMEX SAB DE CV 3.875% 11-JUL-2031 1,21 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,12 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,44 % 0,05 %
Rendimento a 1 anno -2,59 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,43 % -0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,63 % 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,13 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,45
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,99