Loomis Sayles Multisector Income Fund R/DM (USD)

IE00B3F05Z53
12,37 USD 27/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3F05Z53
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 28,630 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,69 %
Azioni 3,71 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,70 %
Settore finanziario 19,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,90 %
Gran Bretagna 2,90 %
Messico 1,60 %
Israele 1,40 %
Norvegia 1,30 %
Italia 1,20 %
Sudafrica 0,80 %
Francia 0,70 %
Svezia 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0.5% 30-NOV-2023 5,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 4,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 3,11 %
USD CASH 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 1,96 %
LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS FUND Q/DIV M USD 1,92 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31-OCT-2023 1,90 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 5,18 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,66 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % 9,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,56 % 2,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,71 % 4,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,36 % 3,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,10
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,05
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -