Loomis Sayles Multisector Income Fund R/DM (USD)

IE00B3F05Z53
13,13 USD 26/01/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3F05Z53
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 24,600 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,70 %
Azioni 2,90 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,10 %
Settore finanziario 18,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,30 %
Gran Bretagna 2,70 %
Messico 1,60 %
Norvegia 1,40 %
Israele 1,30 %
Italia 0,90 %
Sudafrica 0,80 %
Svezia 0,70 %
Svizzera 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,62 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 02-FEB-2023 7,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-NOV-2023 5,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 2,08 %
LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS FUND Q/DIV M USD 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-OCT-2023 2,00 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 18-JUN-2024 1,40 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 1,22 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -4,28 % -8,63 %
Rendimento a 1 anno -4,61 % -3,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,22 % -0,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,74 % 4,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,27 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark 7,29 %
Beta 0,29
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -