Loomis Sayles Multisector Income Fund R/DM USD

IE00B3F05Z53
12,18 USD 02/10/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

- Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3F05Z53
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 22,940 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Azioni 2,54 %
Liquidità 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,60 %
Gran Bretagna 3,40 %
Israele 2,00 %
Norvegia 1,90 %
Messico 1,50 %
Sudafrica 1,20 %
Svizzera 1,10 %
Italia 0,90 %
Giappone 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,42 %
IDR - Rupia indonesiana 0,27 %
ZAR - Rand sudafricano 0,27 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
T 4.625% 06-25 12,10 %
T 3.250% 05-42 3,20 %
Loomis Sayles Asia BD+QDIV 2,00 %
Toyota 0.500% 06-24 1,50 %
Cemex 3.875% 07-31 1,30 %
DISH 3.375% 08-26 1,30 %
JPM TR 02-32 1,10 %
DISH 2.375% 03-24 1,10 %
GS TR 08-28 1,10 %
B 0% 12-23 1,00 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -5,21 % -6,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,61 % -0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,22 % 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 0,48
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,25