Loomis Sayles Multisector Income Fund RE/A (USD)

IE00B5Q4WK41
15,13 USD 25/01/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5Q4WK41
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 82,230 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,70 %
Azioni 2,90 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,10 %
Settore finanziario 18,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,30 %
Gran Bretagna 2,70 %
Messico 1,60 %
Norvegia 1,40 %
Israele 1,30 %
Italia 0,90 %
Sudafrica 0,80 %
Svezia 0,70 %
Svizzera 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,62 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 02-FEB-2023 7,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-NOV-2023 5,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 2,08 %
LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS FUND Q/DIV M USD 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-OCT-2023 2,00 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 18-JUN-2024 1,40 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 1,22 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -4,12 %
Rendimento a 6 mesi -4,17 % -8,21 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % -2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,55 % -0,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,66 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,16 %
Volatilità del benchmark 7,29 %
Beta 0,29
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -