Loomis Sayles Short Term Em Markets Bd Fd RDU

LU0980585326
91,28 USD 18/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0980585326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 28,750 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 2,12 %
MERCADOLIBRE INC 2.375% 14-JAN-2026 1,13 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 4.25% 21-JAN-2 1,13 %
KOOKMIN BANK 06-MAY-2026 1,11 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 12-M 1,06 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,05 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 22-SEP-2025 1,04 %
ALDAR SUKUK LTD 4.75% 29-SEP-2025 1,03 %
SAMBA FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 1,03 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,01 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -1,98 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno 5,42 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,71 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,39 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,58
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,63