Loomis Sayles Short Term Em Markets Bd Fd RDU

LU0980585326
88,75 USD 20/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

- Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0980585326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 19,640 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,44 %
OTHER ASSETS 1,66 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 07-APR-2025 1,23 %
MDGH GMTN (RSC) LTD 2.5% 07-NOV-2024 1,23 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,11 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 1,08 %
SNB FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 1,07 %
NBM US HOLDINGS INC 7% 14-MAY-2026 1,06 %
OZTEL HOLDINGS SPC LTD 5.625% 24-OCT-2023 1,05 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 1,05 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,97 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,64 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -4,46 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,18 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 0,61
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,51