Loomis Sayles Short Term Em Markets Bd Fd RDU

LU0980585326
88,93 USD 28/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0980585326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 24,850 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,01 %
Liquidità 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,44 %
OTHER ASSETS 1,66 %
MDGH GMTN (RSC) LTD 2.5% 07-NOV-2024 1,23 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 07-APR-2025 1,23 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,11 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 1,08 %
SNB FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 1,07 %
NBM US HOLDINGS INC 7% 14-MAY-2026 1,06 %
OZTEL HOLDINGS SPC LTD 5.625% 24-OCT-2023 1,05 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 1,05 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi -6,87 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,46 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 0,59
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,78