Loomis Sayles Short Term Em Markets Bd Fd RDU

LU0980585326
89,12 USD 02/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0980585326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 27,170 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,98 %
Liquidità 4,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,40 %
OTHER ASSETS 1,41 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 4.25% 21-JAN-2 1,17 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,08 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 22-SEP-2025 1,08 %
ALDAR SUKUK LTD 4.75% 29-SEP-2025 1,06 %
SAMBA FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 1,06 %
BANCOLOMBIA SA 3% 29-JAN-2025 1,06 %
QATAR PETROLEUM 1.375% 12-SEP-2026 1,04 %
MDGH GMTN (RSC) LTD 2.5% 07-NOV-2024 1,03 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 5,80 % 4,65 %
Rendimento a 6 mesi 5,96 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno 6,61 % 6,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,28 % 3,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,40 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 0,58
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,07